Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Cash Invest IPlus k.
Gemengd Laag risico : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-8-2024
1.043.526,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management Europe
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,29%
0,29%
3 maanden
0,95%
0,95%
YTD
2,53%
2,53%
1 jaar
4,05%
4,05%
2 jaar
3,15%
3,15%
3 jaar
1,92%
1,92%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days
Doelstelling
Beheerdoelstelling: Het GBF, met classificatie "Geldmarktfondsen met een variabele intrinsieke waarde op de korte termijn" streeft ernaar over een beleggingstermijn van minstens een dag een rendement te behalen dat gelijk is aan dat van de benchmark van de geldmarkt in de eurozone, de gekapitaliseerde €STR, na verrekening van de lopende kosten. In geval van een zeer lage rente op de geldmarkt zal het rendement van het GBF niet volstaan om de beheerkosten te dekken en zal de intrinsieke waarde van het GBF structureel dalen. Het beleggingsbeleid berust op een actief beheer, de benchmark wordt alleen gebruikt ter vergelijking. De beheerder is dus vrij om effecten te selecteren voor de portefeuille met inachtneming van de beheerstrategie en de beleggingsbeperkingen. Belangrijkste kenmerken van het GBF: Het beleggingsproces is gebaseerd op een top-down aanpak en bestaat uit vier stappen: de macro-economische analyse en marktvoorspellingen, de tactische activaspreiding per type instrument, de selectie van sectoren en emittenten, en de selectie van effecten en de positionering op de rentecurve. Wat het renterisico betreft, is de gewogen gemiddelde looptijd (Weighted Average Maturity, WAM) van de portefeuille beperkt tot 60 dagen en wat het kredietrisico betreft, is de gewogen gemiddelde levensduur (Weighted Average Life, WAL) van de portefeuille beperkt tot 120 dagen. Geen enkel effect heeft een levensduur van meer dan 397 dagen. Het GBF kan 100% van zijn nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten, verhandelbare schuldbewijzen of obligaties, in euro of in andere valuta's (met in dit geval de implementatie van een systematische valuta-afdekking via derivaten) uitgegeven door bedrijven, overheden of supranationale emittenten uit alle landen. Het GBF kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in effecten uitgegeven door bedrijven met hoofdkantoor in een opkomende markt. De portefeuille wordt belegd in effecten van hoge kwaliteit. De beheermaatschappij controleert of de geldmarktinstrumenten waarin het GBF belegt van hoge kwaliteit zijn aan de hand van een intern proces voor de waardering van de kredietkwaliteit. De beheermaatschappij beschikt over interne waarderingsmodellen voor het kredietrisico om de effecten van het GBF te selecteren en baseert zich niet uitsluitend of systematisch op de beoordelingen van ratingbureaus. Externe ratings worden opgenomen in de globale waardering van de kredietkwaliteit van een uitgifte of een emittent waarop de beheermaatschappij zich baseert om zijn eigen overtuigingen voor de effectenselectie te bepalen. Tot 100% van het nettovermogen kan worden belegd in bedrijfsobligaties. Het GBF kan meer dan 5% en tot 100% van zijn vermogen (20% voor emittenten uit opkomende landen) beleggen in verschillende geldmarktinstrumenten die afzonderlijk of gezamenlijk zijn uitgegeven of gewaarborgd door de emittenten die in aanmerking komen voor de uitzondering zoals bepaald in artikel 17 lid 7 van de Europese verordening 2017/1131. De beheerder kan beleggen in op Franse en/of buitenlandse gereglementeerde termijnmarkten en/of over-the-countermarkten verhandelde derivaten, om de portefeuille af te dekken tegen het rente- en/of valutarisico. Effecten in vreemde valuta's worden systematisch afgedekt via derivaten. Inwoners van Frankrijk of een van de landen van de eurozone zijn niet blootgesteld aan het valutarisico. De houders kunnen de terugkoop van hun deelnemingsrechten dagelijks tot 13.00 uur (tijd in Parijs) aanvragen. De terugkoopaanvragen worden gecentraliseerd bij BNP Paribas Securities Services op basis van de laatste bekende intrinsieke waarde. Bestemming van de uitkeerbare bedragen: Kapitalisatie Meer informatie vindt u in het prospectus van het GBF. Overige informatie: De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 1 dag. De ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance) dragen bij aan het besluitvormingsproces van de beheerder, maar zijn geen doorslaggevende factor.
Spreidingen
Data van 29-4-2024
Top 5 participaties
%
BNP INSTICASH EUR 1D LVNAV I C
4,43
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 27-AUG-2024
1,34
BARCLAYS BANK PLC 27-AUG-2024
1,34
CREDIT AGRICOLE SA 06-JAN-2025
1,32
BRED BANQUE POPULAIRE 27-MAY-2024
1,30
Top 5 participaties
BNP INSTICASH EUR 1D LVNAV I C 4,43%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 27-AUG-2024 1,34%
BARCLAYS BANK PLC 27-AUG-2024 1,34%
CREDIT AGRICOLE SA 06-JAN-2025 1,32%
BRED BANQUE POPULAIRE 27-MAY-2024 1,3%
Rest 90,27%
Top 5 regio's
%
Globaal
88,68
Cash
11,32
Top 5 regio's
Globaal 88,68%
Cash 11,32%
Activaspreiding
%
Obligaties
76,85
Liquiditeiten
21,09
Deposito's
2,02
Activaspreiding
Obligaties 76,85%
Liquiditeiten 21,09%
Deposito's 2,02%
Rest 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
10-08-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0013268398
Minimale inleg
EUR 250.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management Europe
Straat
1, Boulevard Haussmann
Plaats
Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com