Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AlgrABS I Portfolio € k.
Allerlei
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-7-2024
6.145,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Investeringscategorie
Allerlei
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
5,81%
5,81%
YTD
16,18%
16,18%
1 jaar
28,41%
28,41%
2 jaar
21,69%
21,69%
3 jaar
9,56%
9,56%
5 jaar
6,06%
6,06%
10 jaar
7,05%
7,05%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
North Westerly VII ESG CLO DAC
5,70
Armada Euro CLO III DAC
4,90
Sound Point Euro CLO IV Funding DAC
4,70
BNPP AM EURO CLO 2021 DAC S1 and S2
4,50
BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC
4,00
Top 5 participaties
North Westerly VII ESG CLO DAC 5,7%
Armada Euro CLO III DAC 4,9%
Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 4,7%
BNPP AM EURO CLO 2021 DAC S1 and S2 4,5%
BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC 4,0%
Rest 76,2%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
20,00
Verenigd Koninkrijk
15,00
Verenigde Staten
13,00
Duitsland
12,00
Nederland
11,00
Top 5 regio's
Frankrijk 20,0%
Verenigd Koninkrijk 15,0%
Verenigde Staten 13,0%
Duitsland 12,0%
Nederland 11,0%
Rest 29,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
VP Bank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Liechtensteins recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-07-2004
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LI0019000533
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
maandelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Straat
Aeulestrasse 6
Plaats
Vaduz
+423 235 66 55
info@vpbank.com
www.vpfundsolutions.com