Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz Renminbi FI P$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-9-2024 1.023,23
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,40% 1,33%
3 maanden 1,17% 4,01%
YTD 4,26% 4,08%
1 jaar 2,83% 5,77%
2 jaar -3,66% 0,93%
3 jaar 1,48% -0,89%
5 jaar 2,68% 2,73%
10 jaar
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,99%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,7%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.910% 15.07.2029 12,46%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030 9,11%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031 8,93%
Rest 28,81%
Top 5 regio's %
China 75,68
Andere 12,70
Hong Kong 7,30
Frankrijk 2,40
Activaspreiding %
Obligaties 98,08
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 21-06-2011
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0634319239
Minimale inleg USD 3.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu