Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP EUR MedTm Bd I k.
Obligaties Euro (middellange looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-6-2024
183,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties Euro (middellange looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,28%
0,28%
3 maanden
0,33%
0,33%
YTD
-0,31%
-0,31%
1 jaar
4,08%
4,08%
2 jaar
1,68%
1,68%
3 jaar
-1,72%
-1,72%
5 jaar
-0,86%
-0,86%
10 jaar
0,13%
0,13%
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 3-5 YEARS (RI)
Doelstelling
Het subfonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in obligaties en als gelijkwaardig behandelde effecten die zijn uitgedrukt in EUR en die een gemiddelde looptijd van niet meer dan zes jaar hebben (de resterende looptijd van elke belegging mag niet meer dan tien jaar zijn), en ook in derivaten op dit type activa. De eerstvolgende renteherzieningsdatum voor obligaties met vlottende rente wordt in aanmerking genomen als de vervaldatum. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of contanten, evenals, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's.
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027
2,89
SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027
2,64
KUTXA BANK SA 1.25 PCT 22-SEP-2025
2,14
SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028
2,12
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026
1,84
Top 5 participaties
IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027 2,89%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 2,64%
KUTXA BANK SA 1.25 PCT 22-SEP-2025 2,14%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028 2,12%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026 1,84%
Rest 88,37%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
19,75
Italiƫ
17,61
Overige
15,10
Spanje
15,09
Nederland
6,36
Top 5 regio's
Frankrijk 19,75%
Italië 17,61%
Overige 15,1%
Spanje 15,09%
Nederland 6,36%
Rest 26,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,78
Liquiditeiten
5,20
Activaspreiding
Obligaties 94,78%
Liquiditeiten 5,2%
Rest 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-10-2000
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0102020350
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com