Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allianz Rentenfonds A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-7-2024
72,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,94%
0,94%
3 maanden
0,90%
0,90%
YTD
-1,40%
-1,40%
1 jaar
2,90%
2,90%
2 jaar
-0,92%
-0,92%
3 jaar
-4,77%
-4,77%
5 jaar
-2,59%
-2,59%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
ERM4C FUT CALL OPT 17.06.2024 96.375
14,81
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05.2033
1,95
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
1,91
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028
1,43
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2036
1,39
Top 5 participaties
ERM4C FUT CALL OPT 17.06.2024 96.375 14,81%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05.2033 1,95%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 1,91%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028 1,43%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2036 1,39%
Rest 78,51%
Top 5 regio's
%
Andere
27,90
Frankrijk
22,22
Verenigd Koninkrijk
14,77
Italië
13,98
Spanje
8,76
Top 5 regio's
Andere 27,9%
Frankrijk 22,22%
Verenigd Koninkrijk 14,77%
Italië 13,98%
Spanje 8,76%
Rest 12,39%
Activaspreiding
%
Obligaties
108,91
Aandelen
1,91
Overige
1,70
Activaspreiding
Obligaties 108,91%
Aandelen 1,91%
Overige 1,7%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Frankfurt)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
16-04-1982
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE0008471400
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Straat
Bockenheimer Landstraße 42-44
Plaats
Frankfurt
+49 69 24431 140
info@allianzgi.de
www.allianzglobalinvestors.de