Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenb Euro FltRateNot SGB I u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-6-2024
91,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
0,34%
3 maanden
1,01%
1,01%
YTD
2,02%
2,02%
1 jaar
4,22%
4,22%
2 jaar
2,80%
2,80%
3 jaar
1,55%
1,55%
5 jaar
0,75%
0,75%
10 jaar
-0,01%
-0,01%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
4,39
Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26)
4,38
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.229 v.23(26)
3,29
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
2,75
NatWest Markets N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)
2,75
Top 5 participaties
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) 4,39%
Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26) 4,38%
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.229 v.23(26) 3,29%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 2,75%
NatWest Markets N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24) 2,75%
Rest 82,44%
Top 5 regio's
%
Duitsland
38,82
Nederland
22,88
Frankrijk
13,73
Finland
6,59
Zweden
4,94
Top 5 regio's
Duitsland 38,82%
Nederland 22,88%
Frankrijk 13,73%
Finland 6,59%
Zweden 4,94%
Rest 13,05%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,72
Activaspreiding
Obligaties 98,72%
Rest 1,28%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-10-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0321158882
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu