Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF EM TR Debt I$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
8,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,25%
1,02%
3 maanden
-0,56%
-0,27%
YTD
0,00%
-1,75%
1 jaar
5,09%
6,19%
2 jaar
1,57%
2,20%
3 jaar
-1,81%
-5,40%
5 jaar
-0,55%
-1,08%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
34,64
CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746%
16,58
FWD-GBP
15,40
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0% 04/01/2024
9,45
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
7,59
Top 5 participaties
FWD-EUR 34,64%
CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746% 16,58%
FWD-GBP 15,4%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0% 04/01/2024 9,45%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 7,59%
Rest 16,35%
Top 5 regio's
%
Braziliƫ
15,46
Zuid-Afrika
9,80
Mexico
9,26
Verenigde Staten
7,87
Colombia
4,05
Top 5 regio's
Brazilië 15,46%
Zuid-Afrika 9,8%
Mexico 9,26%
Verenigde Staten 7,87%
Colombia 4,05%
Rest 53,57%
Activaspreiding
%
Obligaties
79,80
Geldmarkt
11,18
Beleggingsfondsen
7,59
Activaspreiding
Obligaties 79,8%
Geldmarkt 11,18%
Beleggingsfondsen 7,59%
Rest 1,43%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
29-09-2015
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1268459440
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu