Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SICAV ODDO BHF ODDO B DR-EUR u.

Koers 8-5-2024

108,81

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

ODDO BHF Asset Management SAS

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,21%	0,21%
3 maanden	1,80%	1,80%
YTD	4,53%	4,53%
1 jaar	11,84%	11,84%
2 jaar	7,54%	7,54%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Compartiment is een feederfonds van het fonds ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (hierna te noemen het " Masterfonds "). Het Compartiment belegt te allen tijde 85% tot 100% van zijn nettovermogen in deelnemingsrechten van het Masterfonds en kan in bijkomende orde tot 15% beleggen in liquiditeiten. Het Compartiment heeft dezelfde referentie-index als het Masterfonds : STOXX Europe 50 (NR)® (40%), JPM EMU Investment Grade 1-10 years® (40%), MSCI USA® (10%) en JPM Euro Cash 1 M®* (10%). De doelstelling van een belegging in het Compartiment is om, door middel van een belegging in het Masterfonds , een aantrekkelijke kapitaalgroei te realiseren met beperkte waardeschommelingen door middel van op waarde gerichte beleggingen en beleggingen in fondsen die duurzamer zijn dan gemiddeld. Het Masterfonds is een compartiment van ODDO BHF Exklusiv. Het Masterfonds belegt in een evenwichtige portefeuille van aandelen en obligaties uit de hele wereld. Het Masterfonds belegt wereldwijd in een evenwichtige portefeuille van aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten. Het legt de nadruk op Europese en Amerikaanse effecten met een hoog dividendrendement. Wat betreft obligaties kan het Masterfonds beleggen in staatsobligaties, bedrijfsobligaties en gedekte obligaties ( Pfandbriefe ). De aandelenselectie is gebaseerd op een streven naar duurzame waardecreatie, waarbij de nadruk ligt op stabiliteit, winstgevendheid, kapitaalefficiëntie en aantrekkelijke waarderingen. De beleggingen van het Masterfonds zijn onderworpen aan beperkingen op het vlak van milieubeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen en behoorlijk bestuur ( environmental, social, governance – ESG). Het uitgangspunt voor het beleggingsuniversum van het Masterfonds , zowel voor aandelen als voor bedrijfsobligaties, zijn de bedrijven die zijn opgenomen in de MSCI ACWI Index. Het Masterfonds kan in bijkomende orde ook beleggen in bedrijven of emittenten uit OESO-landen die een beurskapitalisatie van ten minste 100 miljoen euro hebben of voor ten minste 100 miljoen euro aan obligaties in omloop hebben. Vervolgens wordt op basis van gegevens van MSCI ESG Research een ESG- filter toegepast, waardoor ten minste 20% van de bedrijven in de MSCI ACWI wordt uitgesloten. De ESG-filter berust op drie beoordelingen die MSCI ESG Research aanlevert: 1 De ESG-rating van MSCI deelt bedrijven op basis van hun blootstelling aan ESG-risico's en -kansen in op een schaal van CCC (minst goede score) tot AAA (beste score). Hij is gebaseerd op subratings op een schaal van 0 (minst goede score) tot 10 (beste score) voor de categorieën milieubeheer (E), maatschappelijk verantwoord ondernemen (S) en behoorlijk bestuur (G). Het Masterfonds belegt niet in bedrijven waaraan MSCI de ESG-rating CCC toekent. Het belegt ook niet in bedrijven waaraan MSCI de ESG-rating B toekent als MSCI daar voor één van de drie categorieën milieubeheer (E), maatschappelijk verantwoord ondernemen (S) of behoorlijk bestuur (G) een ESG-subrating lager dan 3 aan toekent. Het Masterfonds belegt niet in publiekrechtelijke emittenten waaraan MSCI de ESG-rating CCC of B toekent. 2 De MSCI Business Involvement Screening maakt een analyse van de omzet die bedrijven in potentieel kritieke sectoren realiseren. Het Masterfonds koopt geen effecten van bedrijven die omzet halen uit omstreden wapens of die meer dan een bepaalde omzet halen uit andere segmenten van de wapenhandel, kansspelen, pornografie, tabak, steenkoolwinning of de opwekking van elektriciteit op basis van steenkool. 3 De MSCI ESG Controversies-score beoordeelt de strategie van de bedrijfsleiding en de mate waarin die schendingen van internationale normen kan voorkomen. Een van de punten die worden nagegaan, is of de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties worden nageleefd. Emittenten die blijkens hun MSCI ESG Controversies-score deze principes niet naleven, worden uit het beleggingsuniversum geweerd. Als het Masterfonds rechtstreeks door overheden uitgegeven effecten koopt (directe belegging), worden effecten van landen met een ontoereikende Freedom House-score uit het beleggingsuniversum geweerd. De Freedom House-score wordt echter niet in aanmerking genomen voor effecten die onrechtstreeks worden aangekocht, in het kader van een belegging in een doelfonds (geen transparantie). Ten minste 90% van de emittenten wordt beoordeeld op basis van ESG-prestaties (de beleggingen in doelfondsen en geldmarktinstrumenten worden bij dit proces buiten beschouwing gelaten). Het Masterfonds geeft de voorkeur aan de bedrijven en landen die op het vlak van duurzaamheid het beste presteren en streeft voor zijn activa naar een gemiddelde ESG-rating A van MSCI. De beheerder van het Masterfonds beschikt over volledige vrijheid om de portefeuille van het Masterfonds samen te stellen. Hoewel het Masterfonds normaliter activa aanhoudt die in de referentie-index zijn opgenomen, kan de mate waarin het in die componenten belegt variëren en kan het ook activa aanhouden die niet in de referentie-index zijn opgenomen. De aandelenweging van het Masterfonds schommelt tussen 35% en 60%. Als obligatiebeleggingen komen staatsobligaties, bedrijfsobligaties en gedekte obligaties ( Pfandbriefe ) in aanmerking. Het Masterfonds kan ook gebruikmaken van transacties met financiële termijninstrumenten. De totale blootstelling van de portefeuille van het Masterfonds , inclusief derivaten, mag tot slot niet hoger zijn dan 200% van de netto-activa. Het Masterfonds wordt actief beheerd in verhouding tot een referentie-index die is samengesteld uit de STOXX Europe 50 (NR)® (40%), de JPM EMU Investment Grade 1-10 years® (40%), de MSCI USA® (10%) en de JPM Euro Cash 1 M®* (10%) (de "Referentie-index") en tracht die te verslaan. De beheermaatschappij beschikt in het beleggingsproces over volledige vrijheid om de portefeuille van het Masterfonds samen te stellen. De totale blootstelling van de portefeuille van het Compartiment, inclusief derivaten, mag niet hoger zijn dan 100% van de netto-activa. Aanvragen tot inschrijving, terugkoop en omzetting komen op elke Waarderingsdatum van de intrinsieke waarde tot 11.00 uur (Luxemburgse tijd) binnen bij de Centrale Administratie van de Vennootschap, en worden uitgevoerd volgens de intrinsieke waarde van diezelfde dag. De Referentievaluta van het Compartiment is de euro. De opbrengst van de aandelenklasse DR-EUR wordt uitgekeerd. Aanbevolen minimale beleggingsduur: 5 jaar

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	04-10-2021
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van maart om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2324315980
Minimale inleg	EUR 100,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	ODDO BHF Asset Management SAS
Straat	12 Boulevard de la Madeleine
Plaats	Paris
+ 33 1 44 51 80 28
service_client@oddo-bhf.com
www.am.oddo-bhf.com