Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
PriEdg Payden Emergin Syst H k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-5-2024 10,17
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,65% 1,65%
3 maanden 2,53% 2,53%
YTD 2,09% 2,09%
1 jaar 12,02% 12,02%
2 jaar 4,65% 4,65%
3 jaar -3,93% -3,93%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De JP Morgan EMBI Global Diversified (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Obligatie-emittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting aanzienlijk af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft naar kapitaalgroei op de middellange termijn. Het Subfonds belegt voornamelijk in obligaties en soortgelijke instrumenten, uitgegeven door overheden, semioverheden en bedrijven uit opkomende markten, voornamelijk luidend in niet-lokale valuta's van opkomende markten. De Vermogensbeheerder kan beleggen in alle mogelijke vastrentende effecten, zowel van beleggingskwaliteit als van minder dan beleggingskwaliteit (waaronder tot 5% van zijn nettoactiva in noodlijdende effecten). Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform artikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.
Spreidingen Data van 29-3-2024
Top 5 participaties
6.9% RUSSIAN FED MAY29 1,84%
5.35% PERU AUG40 1,74%
6 1/8 COLOMBIA JAN41 1,25%
4 7/8 MEXICO MAY33 1,16%
0% ECUADOR JUL30 REGS 1,12%
Rest 92,88%
Top 5 regio's %
Mexico 5,73
Colombia 4,80
Hongarije 3,45
Zuid-Afrika 3,37
Brazilië 3,28
Activaspreiding %
Obligaties 94,77
Liquiditeiten 4,59
Derivaten 0,50
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU2034721709
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com