Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BFI Lux BFI EuroBond € R k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
82,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,26%
-0,26%
3 maanden
-0,66%
-0,66%
YTD
-2,18%
-2,18%
1 jaar
0,29%
0,29%
2 jaar
-1,74%
-1,74%
3 jaar
-4,77%
-4,77%
5 jaar
-2,61%
-2,61%
10 jaar
-0,23%
-0,23%
Benchmark
Citigroup EMU Govt Bond index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/03/25
2,60
Denmark Government Bond, 1.75%, 15/11/25
2,50
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/08/41
2,50
Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/24
2,40
Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/29
2,30
Top 5 participaties
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/03/25 2,6%
Denmark Government Bond, 1.75%, 15/11/25 2,5%
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/08/41 2,5%
Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/24 2,4%
Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/29 2,3%
Rest 87,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,00
Overige
21,40
Japan
8,20
Denemarken
8,00
Frankrijk
6,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,0%
Overige 21,4%
Japan 8,2%
Denemarken 8,0%
Frankrijk 6,2%
Rest 27,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,70
Liquiditeiten
1,30
Activaspreiding
Obligaties 98,7%
Liquiditeiten 1,3%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-05-2001
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0127039963
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Straat
19 Rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 26 00 21 1
info@mdo-manco.com
www.mdo-manco.com