Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ASR ESG IPI ASR ESG IP Ins A k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 8-5-2024

50,92

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

ASR Vermogensbeheer N.V.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,05%	0,05%
3 maanden	1,27%	1,27%
YTD	0,33%	0,33%
1 jaar	5,73%	5,73%
2 jaar	0,97%	0,97%
3 jaar	-2,47%	-2,47%
5 jaar	-0,55%	-0,55%
10 jaar

Benchmark
iBoxx EUR Corporates Index

Doelstelling
Het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen, uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit, ook wel “investment grade” genoemd. Deze instrumenten staan genoteerd aan beurzen in landen die tot de Eurozone worden gerekend. De middellange termijn rating van de uitgevende instellingen, zoals gehanteerd in de benchmark, moet op het moment van het innemen van de positie tenminste minimaal Baa3 of BBBzijn. Beleggingen in obligaties zonder rating zijn toegestaan tot 10% van het fondsvermogen, mits de Beheerder van oordeel is dat een impliciete rating van minimaal BBB- van toepassing is en het instrument binnen afzienbare termijn na aankoop in de benchmark wordt opgenomen. Vanwege mogelijke neerwaartse bijstelling van de kredietwaardigheid van bedrijven is het daarnaast toegestaan maximaal 5% van het fondsvermogen te beleggen in obligaties die een lagere status dan investment grade hebben. Op basis van macro-economisch onderzoek en inzichten in de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen wordt de spreiding over verschillende sectoren bepaald en wordt bepaald welke obligaties in de betreffende sector worden opgenomen. Het beleid van het ASR Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds is gericht op het realiseren van premies voor debiteurenrisico, de zogenaamde credit spreads, als bron van extra rendement. Bij de selectie van obligaties wordt een lange termijn horizon gebruikt en staat het voorkomen van faillissementen voorop. In het selectiebeleid wordt tevens rekening gehouden met de binnen ASR gehanteerde maatstaven op het gebied van duurzaamheid van de uitgevende instellingen. Het streven is om het totale fondsvermogen volledig te beleggen. Leningen zijn toegestaan tot 10% van het fondsvermogen. Deze financieringsruimte zal niet structureel worden benut om met geleend geld te beleggen. In uitzonderlijke marktomstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval van grote onttrekkingen, is een lening of krediet op rekening courant groter dan 10% van het vermogen van het Fonds toegestaan, echter niet voor een langere periode dan 30 werkdagen. Het Fonds heeft de mogelijkheid om te beleggen in afgeleide instrumenten (derivaten) zoals credit default swaps (op index niveau), valutatermijncontracten, swaps, opties en futures. Derivaten zullen worden ingezet met inachtneming van de geldende beleggingsrestricties. 47 Tevens kan het Fonds beleggen in indextrackers waaronder maar niet uitsluitend (fysieke) Exchange Traded Funds (‘ETF’s’) en/of beleggingsinstellingen met beperkte tracking error. Het ASR ESG IndexPlus Institutionele Fondsen Euro Bedrijfsobligatie Fonds kent nagenoeg geen valutarisico. Het valutarisico van alle beleggingen die luiden in een andere valuta dan de Euro wordt zoveel als mogelijk afgedekt. Posities in andere valuta zijn toegestaan tot 5% van het fondsvermogen.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	BANQUE FEDERATIV_0.625%_03/11/2028 0,4%
	DUITSLAND_2.1%_15/11/2029 0,37%
	BPCE_0.375%_02/02/2026 0,33%
	JPMORGAN CHASE_1.09%_11/03/2027 0,32%
	BNP PARIBAS_4.125%_26/09/2032 0,31%
	Rest 98,27%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	20,53
Verenigde Staten	17,29
Duitsland	12,00
Verenigd Koninkrijk	7,34
Nederland	6,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	29-01-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0012294094
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat	Archimedeslaan 10
Plaats	Utrecht