Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont US Dollar Mny I k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-5-2024
117,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,73%
0,45%
3 maanden
1,25%
1,12%
YTD
4,09%
1,53%
1 jaar
5,94%
4,84%
2 jaar
1,86%
3,78%
3 jaar
6,13%
2,07%
5 jaar
2,85%
1,98%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
0.75% United States Treasury Notes 31.03.2026 Seni
7,60
5.973902% Bank of America 04.02.2025 FRN Senior
4,10
6.328342% SocieteGenerale 21.01.2026 FRN Reg-S
4,10
1.375% Kommuninv I Sve 08.05.2024 Reg-S Senior
4,00
4% ENI 12.09.2023 Reg-S Senior
3,10
Top 5 participaties
0.75% United States Treasury Notes 31.03.2026 Seni 7,6%
5.973902% Bank of America 04.02.2025 FRN Senior 4,1%
6.328342% SocieteGenerale 21.01.2026 FRN Reg-S 4,1%
1.375% Kommuninv I Sve 08.05.2024 Reg-S Senior 4,0%
4% ENI 12.09.2023 Reg-S Senior 3,1%
Rest 77,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
17,65
Frankrijk
7,74
Australië
6,86
Italië
6,75
Japan
6,47
Top 5 regio's
Verenigde Staten 17,65%
Frankrijk 7,74%
Australië 6,86%
Italië 6,75%
Japan 6,47%
Rest 54,53%
Activaspreiding
%
Deposito's
100,00
Activaspreiding
Deposito's 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
10-04-2014
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1051749858
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com