Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MFS Meri Gl Tot Ret S1 k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers 10-5-2024 45,43
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,39% 1,86%
3 maanden 4,46% 4,53%
YTD 5,56% 2,97%
1 jaar 11,08% 9,55%
2 jaar 5,55% 6,68%
3 jaar 5,22% 1,05%
5 jaar 6,30% 5,43%
10 jaar
Benchmark
60% MSCI World Index / 40% Barclays Global Aggregate Index USD
Doelstelling
Het doel van het fonds is totaalrendement gemeten in US-dollar. Het fonds belegt in een combinatie van aandelen en schuldinstrumenten van emittenten gevestigd in ontwikkelde en groeilanden. In het verleden heeft het fonds ongeveer 60% van zijn vermogen belegd in aandelen en 40% van zijn vermogen in schuldinstrumenten. Deze spreiding kan in het algemeen variëren tussen 30% en 75% voor aandelen en tussen 25% and 70% voor schuldinstrumenten. Het fonds richt zijn beleggingen in aandelen in het algemeen op grotere bedrijven waarvan wordt aangenomen dat zij ondergewaardeerd zijn in vergelijking met hun vermeende waarde (waardebedrijven). Het fonds richt zijn beleggingen in schuldeffecten in het algemeen op schuldinstrumenten van bedrijven en overheden en hypotheekgedekte effecten. Nagenoeg alle schuldeffecten waarin het fonds belegt, zijn hoogwaardige (investment grade) schuldinstrumenten. Hoewel dit doorgaans niet wordt verwacht, kan het fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, ook om posities in een bepaalde markt, een bepaald marktsegment of een bepaald effect te verhogen of te verlagen, om rente- of valutarisico of andere kenmerken van het fonds te beheren, of als een alternatief voor directe belegging in de effecten.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
Cigna Group 1,2%
Comcast Corp 1,18%
UBS Group AG 1,13%
China Government Bond 3.13% NOV 21 29 1,06%
Roche Holding AG 1,03%
Rest 94,39%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 50,02
Japan 6,78
Verenigd Koninkrijk 6,23
Frankrijk 5,44
Zwitserland 3,32
Activaspreiding %
Aandelen 59,36
Obligaties 33,62
Liquiditeiten 5,89
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 January
Opstartdatum 26-09-2005
Datum Algemene Vergadering 3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0219460010
Minimale inleg USD 5.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat 19, rue de Bitbourg
Plaats Luxembourg
  +352 2 54 70 19-277
  info@mfs.com
  www.mfs.com