Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AMUNDI ENH ULTRA ST BD SR FA
Monetair korf buitenlandse munten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
102,84
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Investeringscategorie
Monetair korf buitenlandse munten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
0,34%
3 maanden
1,15%
1,15%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
100% UK SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE) CAPITALISED
Doelstelling
De beheerdoelstelling van het fonds bestaat erin, over een beleggingstermijn van 12 maanden, een jaarlijks rendement te boeken dat hoger ligt dan dat van de gekapitaliseerde EONIA-index, die representatief is voor de daggeldrente in de eurozone, na verrekening van de lopende kosten. Om deze doelstelling te bereiken, berust het beheerproces op twee pijlers: de selectie van effecten en het beheer van de gevoeligheid van de portefeuille. De selectie van effecten wordt uitgevoerd op basis van macro-economische scenario's, kredietanalyses en de waardering door het beheerteam van de premie die wordt aangeboden door de effecten van deze emittent, om het ratingrisico en/of liquiditeitsrisico te vergoeden. Een nieuwe emittent wordt met meer interesse bestudeerd naarmate zijn bijdrage aan de diversificatie van de portefeuille toeneemt. De beleggingen worden zonder onderscheid geplaatst in bedrijfs- of overheidseffecten die in euro zijn uitgegeven en in schuldeffecten die in andere valuta's dan de euro luiden. Het wisselkoersrisico wordt afgedekt. Het fonds wordt beheerd binnen een gevoeligheidsvork (maatstaf voor de koppeling tussen de prijsvariatie en de rentevariatie) van -1 tot +2, volgens de verwachtingen van het beheerteam inzake de evolutie van de rentevoeten van de eurozone. Het fonds kan transacties afsluiten voor tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Financiële termijninstrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking en/of blootstelling en/of arbitrage om een overblootstelling te creëren en zo de blootstelling van het fonds boven zijn nettovermogen te brengen. De ICB wordt actief beheerd. De index wordt met terugwerkende kracht gebruikt als indicator voor prestatievergelijkingen. De beheerstrategie is discretionair en niet onderhevig aan indexbeperkingen. De ICB promoot criteria op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed bestuur (ESG) krachtens artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ("Verordening disclosure"). De ICB is onderhevig aan een duurzaamheidsrisico zoals gedefinieerd in het risicoprofiel van het prospectus. De referentie-index evalueert zijn componenten niet op basis van milieu- en/of sociale kenmerken en is derhalve niet afgestemd op de ESG-kenmerken die door de portefeuille worden gepromoot.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C)
3,77
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z
1,78
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI
1,27
INTESA SANPAO FRN Nov25
1,02
ARVAL SERVICE 4.25% Nov25 EMTN
0,98
Top 5 participaties
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C) 3,77%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z 1,78%
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI 1,27%
INTESA SANPAO FRN Nov25 1,02%
ARVAL SERVICE 4.25% Nov25 EMTN 0,98%
Rest 91,17%
Top 5 regio's
%
Andere
49,39
Frankrijk
10,76
Nederland
5,62
Spanje
4,78
Duitsland
4,54
Top 5 regio's
Andere 49,39%
Frankrijk 10,76%
Nederland 5,62%
Spanje 4,78%
Duitsland 4,54%
Rest 24,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,63
Beleggingsfondsen
7,74
Derivaten
0,37
Activaspreiding
Obligaties 92,63%
Beleggingsfondsen 7,74%
Derivaten 0,37%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank France
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR001400N8U9
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Straat
90, boulevard Pasteur
Plaats
Parijs
+33 1 76 33 30 30
www.amundi.com