Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Emerging Mar W9 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
88.357,33
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,58%
1,52%
3 maanden
3,33%
4,73%
YTD
6,96%
6,31%
1 jaar
7,99%
12,28%
2 jaar
3,60%
9,69%
3 jaar
0,66%
-1,07%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Superieure risicogecorrigeerde rendementen over een volledige marktcyclus door te beleggen in opkomende obligatiemarkten. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in obligaties van opkomende markten of van landen die deel uitmaken van de JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, de JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index of de JP Morgan GBI-EM Global Index en die luiden in de valuta van het respectievelijke land. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een hoger winstpotentieel, maar wij kunnen ook obligaties met een rating van slechts CC, C of D (Standard and Poor’s) verwerven. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Max. 15% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in de obligatiemarkten van de VRC. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. De looptijd van het vermogen van het Subfonds moet tussen -4 en +8 jaar liggen. Benchmark: J.P. MORGAN Emerging Markets Blended (JEMB) Equal Weighted Total Return (in USD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange tot lange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL ZERO 19.09.2024
4,52
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2033
3,67
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024
3,56
TITULOS DE TESORERIA B FIX 13.250% 09.02.2033
2,27
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036
2,25
Top 5 participaties
TREASURY BILL ZERO 19.09.2024 4,52%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2033 3,67%
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024 3,56%
TITULOS DE TESORERIA B FIX 13.250% 09.02.2033 2,27%
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036 2,25%
Rest 83,72%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
43,12
Andere
32,13
Brazilië
4,36
Zuid-Afrika
3,92
Mexico
3,06
Top 5 regio's
Verenigde Staten 43,12%
Andere 32,13%
Brazilië 4,36%
Zuid-Afrika 3,92%
Mexico 3,06%
Rest 13,42%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,44
Overige
2,64
Activaspreiding
Obligaties 96,44%
Overige 2,64%
Rest 0,92%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
07-10-2020
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2229575753
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu