Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Avadis Untanl FW D u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-8-2024
80,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
5,29%
1,11%
3 maanden
7,08%
2,20%
YTD
-0,02%
0,68%
1 jaar
8,01%
4,92%
2 jaar
2,30%
-0,03%
3 jaar
-0,07%
-4,62%
5 jaar
1,50%
-1,66%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
4.7% NY LIFE JAN29 144A
1,12
3.574% LLOYDS BK NOV28
1,03
3.875%BCO SANTANDER APR29
0,95
4.912% JP MORGAN JUL33
0,94
2.884% BK AMER OCT30
0,89
Top 5 participaties
4.7% NY LIFE JAN29 144A 1,12%
3.574% LLOYDS BK NOV28 1,03%
3.875%BCO SANTANDER APR29 0,95%
4.912% JP MORGAN JUL33 0,94%
2.884% BK AMER OCT30 0,89%
Rest 95,08%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
62,16
Verenigd Koninkrijk
7,32
Frankrijk
4,98
Nederland
4,40
Canada
2,61
Top 5 regio's
Verenigde Staten 62,16%
Verenigd Koninkrijk 7,32%
Frankrijk 4,98%
Nederland 4,4%
Canada 2,61%
Rest 18,54%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,19
Liquiditeiten
2,75
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,19%
Liquiditeiten 2,75%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A. (Zürich)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Zwitsers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
29-09-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
CH0126875050
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Straat
Avenue des Morgines 6
Plaats
Petit-Lancy
www.lombardodier.com