Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoM Invesco EURO STOXX 5 B u.
Aandelen (regio) : Euroland
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-6-2021
40,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Euroland
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,00%
0,00%
3 maanden
0,00%
0,00%
YTD
0,00%
0,00%
1 jaar
0,00%
0,00%
2 jaar
0,00%
0,00%
3 jaar
0,00%
0,00%
5 jaar
0,00%
0,00%
10 jaar
Benchmark
EURO STOXX 50 TR
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de EURO STOXX® 50 Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index is een toonaangevende index van bluechipbedrijven die de STOXX Limited supersectorleiders binnen de eurozone vertegenwoordigt. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert halfjaarlijkse dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) systeem geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is samengesteld uit 50 aandelen uit de eurozone. De Index is samengesteld uit 50 aandelen uit de eurozone, specifiek uit Oostenrijk, België, Frankrijk, Finland, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje. Hij vertegenwoordigt circa 50% van de free float marktkapitalisatie van de Euro Stoxx Total Market Index, die op zijn beurt circa 95% van de free float marktkapitalisatie van de vertegenwoordigde landen dekt. De Index heeft een free float marktkapitalisatie met een wegingsmaximum van 10% en wordt jaarlijks in september herzien. Hij wordt iedere 15 seconden geprijsd euro/USD tijdens de plaatselijke handelstijden. De Index wordt driemaandelijks herschikt.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
ASML Holding NV
9,15
LVMH MOET HENNESSY EUR0.30
5,40
SAP
5,14
TOTAL SA
4,57
Siemens AG
3,77
Top 5 participaties
ASML Holding NV 9,15%
LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 5,4%
SAP 5,14%
TOTAL SA 4,57%
Siemens AG 3,77%
Rest 71,97%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
40,90
Duitsland
25,40
Nederland
13,50
Spanje
7,30
Italië
7,10
Top 5 regio's
Frankrijk 40,9%
Duitsland 25,4%
Nederland 13,5%
Spanje 7,3%
Italië 7,1%
Rest 5,8%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
26-11-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B5B5TG76
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin