Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Lyx Bloomberg Equal-weight I u.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 10-2-2023

145,94

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Energy and Metals Equal Weighted Total Return

Doelstelling
Het Subfonds is een passief beheerde ICBE die een index repliceert. Het Subfonds repliceert de Bloomberg Energy and Metals Equal Weighted Total Return (Bloomberg-ticker: BEMEWTR) (de "Index" van het Subfonds) als benchmark en streeft ernaar de aandeelhouders een rendement te bieden dat overeenkomt met dat van de Index. In de Index zijn de koersen van twaalf grondstoffen uit de sectoren energie, edelmetalen en industriële metalen gebundeld, in de vorm van termijncontracten. Alle via termijncontracten in de Index vertegenwoordigde grondstoffen zijn in eerste instantie met 1/12 deel gelijk gewogen. Die weging wordt op vastgestelde data geëvalueerd en bijgesteld. Meer informatie over de Index kunt u vinden op www.bloomberg.com. Het Subfonds gaat voor het behalen van de beleggingsdoelstelling uit van indirecte replicatie, in het kader waarvan er behalve in effecten ook in derivaten wordt belegd om het verschil in rendement tussen de door het Subfonds aangekochte effecten en de gevolgde Index op te heffen. Zo kan het Subfonds bijvoorbeeld swapovereenkomsten (swaps) aangaan met een of meer tegenpartijen, waarmee door de ruil tegen een vastgelegde geldmarktrente ten eerste de volatiliteit van het effectenmandje geneutraliseerd wordt en ten tweede de waarde van het Subfonds aan het rendement van de Index gekoppeld kan worden. Om datzelfde financiële doel – het rendement van het Subfonds in overeenstemming brengen met dat van de Index – te bereiken kan het Subfonds ook in termijncontracten of total return swaps beleggen. De totale blootstelling van het Subfonds aan total return swaps bedraagt normaliter maximaal 100% van de intrinsieke waarde van het Subfonds. In bepaalde omstandigheden kan deze hoger liggen. Om de blootstelling aan futures in stand te houden, moeten ze "doorgerold" worden: futures die hun vervaldatum naderen, worden (in ieder geval vóór de vervaldatum) van de hand gedaan ten gunste van futures met een langere looptijd. Aandeelhouders zijn vanwege het doorrollen van futures blootgesteld aan een risico op verlies. Voor het Subfonds kunnen er effectenleningstransacties aangegaan worden. Op www.boerse-frankfurt.de/etf en de websites van andere aanbieders van financiële cijfers (o.a. Bloomberg, Reuters, Telekurs) wordt de indicatieve intrinsieke waarde gepubliceerd. De indicatieve intrinsieke waarde kan ook op andere websites worden gepubliceerd. Aandelen in het Subfonds kunnen op iedere bankwerkdag tegen de intrinsieke waarde worden teruggekocht of tegen de actuele marktprijs op de beurs of buiten de beurs worden verhandeld. Wanneer de Beheermaatschappij dat in uitzonderlijke omstandigheden nodig acht, kan de terugkoop van aandelen opgeschort worden als dat in het belang van de aandeelhouders is. De basisvaluta van het Subfonds is de USD. Dit Subfonds is een distributiefonds en keert dus inkomsten aan u uit.

Spreidingen

Data van 31-1-2023

Top 5 participaties

	TOYOTA MOTOR CORP 6,84%
	TOKYO ELECTRON JPY50 6,12%
	META PLATFORMS INC-CLASS A 6,09%
	Mitsubishi UFJ Financial Group 5,11%
	Berkshire Hathaway Inc-cl B 4,99%
	Rest 70,86%

Top 5 regio's	%
Japan	53,81
Verenigde Staten	35,33
Zwitserland	3,77
Duitsland	3,53
Finland	1,99

Activaspreiding	%
Grondstoffen	60,84
Aandelen	39,15

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	22-05-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0419741177
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com