Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF CN RMB Bd Fd I-QDIST-GBP u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 5-6-2024 0,89
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,36% -1,97%
3 maanden 0,39% -0,20%
YTD 2,28% 0,09%
1 jaar 0,80% -0,70%
2 jaar -3,34% -3,55%
3 jaar -1,00% -1,25%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.89% 11/18/2031 6,45%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032 6,35%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 4,72%
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 03/18/2026 REGS 3,87%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.8% 03/24/2029 3,49%
Rest 75,12%
Top 5 regio's %
China 53,29
Hong Kong 9,74
Verenigd Koninkrijk 5,84
Verenigde Arabische Emiraten 5,18
Singapore 4,36
Activaspreiding %
Obligaties 94,85
Liquiditeiten 3,75
Converteerbare Obligaties 1,55
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 10-03-2021
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU2311307990
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu