Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBS(L)FS J.P. Morgan CNY $A k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 22-5-2024

12,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,41%	0,03%
3 maanden	0,60%	0,56%
YTD	1,95%	-0,08%
1 jaar	0,67%	1,15%
2 jaar	-1,58%	-0,80%
3 jaar	3,71%	-0,30%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return)

Doelstelling
Het subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) met gebruik van gestratificeerde-steekproefbenadering. 'Gestratificeerde steekproeven' worden gebruikt in een op kwantitatieve factoren gebaseerd proces, aangevuld met kwalitatieve input van onze portefeuillebeheerders. Het proces beoogt een optimale portefeuille samen te stellen, die de risicokenmerken van de benchmark efficiënt repliceert, met minder effecten die voldoende liquide en gediversifieerd zijn. Het subfonds omvat doorgaans slechts een deelverzameling van de in de index opgenomen effecten. Het kan voorkomen dat een subfonds effecten aanhoudt die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder van het desbetreffende subfonds dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Het subfonds kan ook derivaten gebruiken, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTC- derivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS (Lux) Fund Solutions Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in obligaties, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens de prospectus in aanmerking komende activa. Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar. Het subfonds leent geen effecten uit. Beleggers anders dan Geautoriseerde Deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van UBS (Lux) Fund Solutions, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. Het is echter op elke werkdag in Luxemburg mogelijk directe terugkopen aan UBS (Lux) Fund Solutions te laten plaatsvinden. Geautoriseerde Deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door UBS (Lux) Fund Solutions laten terugkopen onder de in de desbetreffende Overeenkomst voor Geautoriseerde Deelnemers vermelde voorwaarden. De fondsinkomsten worden niet uitbetaald, maar herbelegd.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	China 3.2700% CGB Nov 2030 1,46%
	China 3.0200% CGB Oct 2025 1,43%
	China 2.8500% CGB Jun 2027 1,38%
	China 2.6800% CGB May 2030 1,38%
	China 2.8800% CGB Nov 2023 1,36%
	Rest 93,0%

Top 5 regio's	%
China	100,00
Andere	0,00

Activaspreiding	%
Obligaties	10,91

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-03-2020
Datum Algemene Vergadering	15 april om 11.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2095995895
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	33A avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+352 27 151

www.ubs.com/funds