Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF China Bd A3 HKD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-6-2024
69,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HKD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,91%
0,27%
3 maanden
-0,62%
-0,58%
YTD
1,34%
-0,31%
1 jaar
-3,20%
-1,91%
2 jaar
-5,85%
-5,43%
3 jaar
-2,88%
-6,12%
5 jaar
0,62%
-0,15%
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx ALBI China Offshore Index (No Multipler)
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt over het algemeen ten minste 70% van zijn totale activa in vastrentende waarden uitgegeven of gedistribueerd buiten het Chinese vasteland en luidend in renminbi en in renminbi-cashtegoeden.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
3,60
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031
1,81
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030
1,38
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032
1,21
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69 06/16/2027
1,20
Top 5 participaties
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 3,6%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,81%
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,38%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1,21%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69 06/16/2027 1,2%
Rest 90,8%
Top 5 regio's
%
China
76,46
Cash & overige
9,99
Singapore
3,91
Hong Kong
2,65
Macao
2,16
Top 5 regio's
China 76,46%
Cash & overige 9,99%
Singapore 3,91%
Hong Kong 2,65%
Macao 2,16%
Rest 4,83%
Activaspreiding
%
Fixed Income
90,01
Liquiditeiten
9,99
Activaspreiding
Fixed Income 90,01%
Liquiditeiten 9,99%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
11-11-2011
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
HKD
ISIN-code
LU0690034276
Minimale inleg
CNH 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com