Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz Renminbi FI P$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 10-5-2024 984,81
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,73% 0,45%
3 maanden 0,72% 0,92%
YTD 2,69% 0,17%
1 jaar -1,20% -2,23%
2 jaar -2,85% -1,13%
3 jaar 2,31% -1,60%
5 jaar 2,49% 1,65%
10 jaar
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234176 L 40,4%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234152 L 23,04%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.880% 25.02.2033 23,02%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.390% 15.11.2026 22,51%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028 11,34%
Top 5 regio's %
China 72,09
Andere 15,91
Hong Kong 9,84
Frankrijk 2,17
Activaspreiding %
Obligaties 97,71
Liquiditeiten 1,91
FX Forwards 0,37
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 21-06-2011
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0634319239
Minimale inleg USD 3.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu