Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Renminbi FI P$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-5-2024
984,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,73%
0,45%
3 maanden
0,72%
0,92%
YTD
2,69%
0,17%
1 jaar
-1,20%
-2,23%
2 jaar
-2,85%
-1,13%
3 jaar
2,31%
-1,60%
5 jaar
2,49%
1,65%
10 jaar
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234176 L
40,40
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234152 L
23,04
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.880% 25.02.2033
23,02
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.390% 15.11.2026
22,51
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028
11,34
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234176 L 40,4%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234152 L 23,04%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.880% 25.02.2033 23,02%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.390% 15.11.2026 22,51%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028 11,34%
Top 5 regio's
%
China
72,09
Andere
15,91
Hong Kong
9,84
Frankrijk
2,17
Top 5 regio's
China 72,09%
Andere 15,91%
Hong Kong 9,84%
Frankrijk 2,17%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,71
Liquiditeiten
1,91
FX Forwards
0,37
Activaspreiding
Obligaties 97,71%
Liquiditeiten 1,91%
FX Forwards 0,37%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-06-2011
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0634319239
Minimale inleg
USD 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu