Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Alz Renminbi FI A$ u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 10-5-2024

9,80

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,09%	0,56%
3 maanden	0,72%	0,91%
YTD	2,71%	0,19%
1 jaar	-1,04%	-2,41%
2 jaar	-2,80%	-1,76%
3 jaar	2,06%	-1,99%
5 jaar	2,12%	1,29%
10 jaar

Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)

Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in Obligatiemarkten van de Volksrepubliek China die in CNY luiden. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark is, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid aanzienlijk. Mogelijk bestaat aldus een minderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties, geldmarktinstrumenten en/of kan in deposito's worden gehouden. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Het vermogen van het Subfonds kan door ons volledig worden belegd in opkomende markten. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in de obligatiemarkten van de VRC. Max. 69% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd via het FII-programma (Foreign Institutional Investors). Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een groter winstpotentieel. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. De duration van het vermogen van het Subfonds moet korter dan 10 maanden zijn. Benchmark: J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Broad China 1-10 Year Total Return (in USD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234176 L 40,4%
	FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234152 L 23,04%
	CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.880% 25.02.2033 23,02%
	CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.390% 15.11.2026 22,51%
	CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028 11,34%

Top 5 regio's	%
China	72,09
Andere	15,91
Hong Kong	9,84
Frankrijk	2,17

Activaspreiding	%
Obligaties	97,71
Liquiditeiten	1,91
FX Forwards	0,37

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	21-06-2011
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0631904975
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu