Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz HKD Inc AT-HKD k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 10-5-2024 11,48
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta HKD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,18% 0,38%
3 maanden 0,39% 0,50%
YTD 3,11% 0,62%
1 jaar 4,39% 2,64%
2 jaar 0,85% 1,69%
3 jaar 3,77% -0,15%
5 jaar 2,00% 1,08%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
IND & COMM BK CHINA/HK GMTN FIX 2.950% 01.06.2024 3,79%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024 2,93%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025 2,65%
MTR CORP LTD EMTN FIX 3.250% 15.08.2024 2,34%
AIRPORT AUTHORITY HK EMTN FIX 2.800% 26.05.2024 2,33%
Rest 85,95%
Top 5 regio's %
Hong Kong 53,11
Andere 25,84
Verenigde Staten 20,38
Luxemburg 0,67
Activaspreiding %
Obligaties 87,71
Aandelen 6,29
Overige 4,39
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 15-09-2014
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta HKD
ISIN-code LU0880094791
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu