Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP EUR Gvt Bd C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
400,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,53%
-1,82%
3 maanden
2,08%
2,53%
YTD
0,42%
-0,60%
1 jaar
7,04%
11,25%
2 jaar
2,78%
9,04%
3 jaar
-4,49%
-6,34%
5 jaar
-2,99%
-3,15%
10 jaar
-0,21%
-1,65%
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 500MM (RI)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in obligaties en/of andere schuldinstrumenten die in EUR luiden en die worden uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de Europese Unie. Het wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). Het beleggingsteam past ook het beleid voor duurzaam beleggen van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT toe, dat rekening houdt met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) in de beleggingen van het Fonds. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 15-FEB-2031
5,20
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT
5,13
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026
4,82
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 PCT 01-JUL-2034
4,41
ITALY (REPUBLIC OF) 3.40 PCT 01-APR-2028
4,33
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 15-FEB-2031 5,2%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT 5,13%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026 4,82%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 PCT 01-JUL-2034 4,41%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.40 PCT 01-APR-2028 4,33%
Rest 76,11%
Top 5 regio's
%
Italiƫ
27,34
Spanje
18,92
Frankrijk
17,23
Duitsland
13,90
Supranationaal
7,68
Top 5 regio's
Italië 27,34%
Spanje 18,92%
Frankrijk 17,23%
Duitsland 13,9%
Supranationaal 7,68%
Rest 14,93%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,52
Liquiditeiten
4,18
Beleggingsfondsen
1,30
Activaspreiding
Obligaties 94,52%
Liquiditeiten 4,18%
Beleggingsfondsen 1,3%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-09-2000
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0111548326
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com