Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Uncstr Bd I-€(P) k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-1-2017
112,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
UKRAIN Float 08/41 REGS
5,18
BUENOS 6 5/8 09/37 REGS
4,25
CBNA FX - USD Cash Collateral
3,84
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98
3,47
ARGENT 4 1/8 07/09/46
2,89
Top 5 participaties
UKRAIN Float 08/41 REGS 5,18%
BUENOS 6 5/8 09/37 REGS 4,25%
CBNA FX - USD Cash Collateral 3,84%
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 3,47%
ARGENT 4 1/8 07/09/46 2,89%
Rest 80,37%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
13,61
Argentinië
10,89
Colombia
8,12
Turkije
7,14
Mexico
5,52
Top 5 regio's
Verenigde Staten 13,61%
Argentinië 10,89%
Colombia 8,12%
Turkije 7,14%
Mexico 5,52%
Rest 54,72%
Activaspreiding
%
Obligaties
85,99
Liquiditeiten
13,20
FX Forwards
0,64
Activaspreiding
Obligaties 85,99%
Liquiditeiten 13,2%
FX Forwards 0,64%
Rest 0,17%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
16-08-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0528847139
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com