Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayles N1/A$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-7-2024
113,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,41%
0,72%
3 maanden
1,76%
1,77%
YTD
5,61%
3,45%
1 jaar
8,26%
7,62%
2 jaar
1,70%
4,96%
3 jaar
3,00%
-0,03%
5 jaar
2,21%
1,49%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
MELI 2.375% 01-26
1,30
HLSTWR 7.000% 12-25
1,20
MISCMK 3.625% 04-25
1,20
SNBAB 2.750% 10-24
1,20
HCLTIN 1.375% 03-26
1,10
Top 5 participaties
MELI 2.375% 01-26 1,3%
HLSTWR 7.000% 12-25 1,2%
MISCMK 3.625% 04-25 1,2%
SNBAB 2.750% 10-24 1,2%
HCLTIN 1.375% 03-26 1,1%
Rest 94,0%
Top 5 regio's
%
India
9,50
China
8,20
Overige
7,70
Zuid-Korea
7,50
Braziliƫ
6,50
Top 5 regio's
India 9,5%
China 8,2%
Overige 7,7%
Zuid-Korea 7,5%
Brazilië 6,5%
Rest 60,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,05
Liquiditeiten
9,69
Activaspreiding
Obligaties 89,05%
Liquiditeiten 9,69%
Rest 1,26%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-12-2017
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1727221563
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com