Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bantl Af Rtn IA u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
105,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,52%
0,52%
3 maanden
2,26%
2,26%
YTD
2,21%
2,21%
1 jaar
6,12%
6,12%
2 jaar
2,64%
2,64%
3 jaar
-0,20%
-0,20%
5 jaar
-0,32%
-0,32%
10 jaar
0,42%
0,42%
Benchmark
BofA German Federal Govt 1-10 Y
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe
3,42
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)
3,12
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)
3,11
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
2,64
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)
2,36
Top 5 participaties
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe 3,42%
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) 3,12%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) 3,11%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) 2,64%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 2,36%
Rest 85,33%
Top 5 regio's
%
Duitsland
45,60
Frankrijk
16,44
Italië
8,07
Andere
6,68
Spanje
6,61
Top 5 regio's
Duitsland 45,6%
Frankrijk 16,44%
Italië 8,07%
Andere 6,68%
Spanje 6,61%
Rest 16,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,61
Cash & Overige
0,40
Activaspreiding
Obligaties 98,61%
Cash & Overige 0,4%
Rest 1,0%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
26-06-2000
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0109659770
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Straat
Bahnhofstraße 2
Plaats
Zug