Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BrwnAdv Brown Advisor Stlg B k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 6-6-2024

17,13

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Brown Advisory Funds plc

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,49%	-0,35%
3 maanden	1,19%	0,76%
YTD	9,76%	7,47%
1 jaar	17,75%	16,53%
2 jaar	11,84%	11,66%
3 jaar	8,98%	8,67%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft naar vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in wereldwijde aandelen. Beleggingsbeleid Onder normale omstandigheden beoogt het Fonds de beleggingsdoelstelling te bereiken door minimaal 80% van zijn netto-activa te beleggen in wereldwijde aandelen en aandelengerelateerde effecten. Het Fonds zal onder normale marktomstandigheden ook: (1) ten minste 40% van zijn netto-activa beleggen in markten buiten de Verenigde Staten (waaronder in opkomende markten). Dit percentage kan verlaagd worden tot 30% als de marktomstandigheden ongunstig zijn; en (2) effecten van emittenten uit minimaal drie landen aanhouden. Het Fonds bepaalt of een bedrijf al dan niet buiten de Verenigde Staten is gevestigd op basis van de volgende overwegingen: (i) het bedrijf is opgericht naar het recht van een land buiten de Verenigde Staten of het hoofdkantoor is in een dergelijk land gevestigd; (ii) de effecten die het bedrijf uitgeeft worden hoofdzakelijk verhandeld op markten buiten de Verenigde Staten; (iii) het bedrijf behaalt ten minste 50% van zijn totale omzet of winst uit goederen die zijn geproduceerd in landen buiten de Verenigde Staten, uit diensten die daar zijn geleverd of uit verkopen in dergelijke landen; of (iv) ten minste 50% van de bedrijfsactiva bevinden zich buiten de Verenigde Staten. Het Fonds past bij het portefeuilleopbouwproces filters toe voor maatschappelijk verantwoord beleggen en voor risicoanalyse. Het Fonds kan in aandelen en aandelengerelateerde effecten beleggen zoals gewone aandelen, preferente aandelen, American Depositary Receipts (ADR's) en Global Depositary Receipts (GDR's) en het Fonds kan daarnaast binnen de in het Prospectus vermelde limieten beleggen in gemeenschappelijke beleggingsfondsen (waaronder trackers (ETF's)). Het Fonds kan in aandelen en aandelengerelateerde effecten beleggen die zijn uitgegeven door mid- en largecaps waarvan de marktkapitalisatie op het moment van aankoop in de regel meer dan USD 2 miljard bedraagt en waarvan de bedrijfsfundamentals naar het oordeel van de Subbeleggingsbeheerder van het Fonds op de lange termijn gezond zijn of een verbetering laten zien, zonder dat deze gunstige fundamentals door de markt zijn ingeprijsd. De Subbeleggingsbeheerder heeft vastgesteld dat het Fonds een financieel product is in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR). Daarnaast kan het Fonds ook in aandelen en aandelengerelateerde effecten beleggen van bedrijven die naar het oordeel van de Subbeleggingsbeheerder marktleider in hun sector of land zijn, op basis van hun vermogen om op langere termijn een hoog relatief rendement op geïnvesteerd kapitaal te genereren. Dit vermogen is doorgaans terug te voeren op onder meer een sterke concurrentiepositie en een verdedigbare toetredingsbarrière (zoals hoge opstartkosten of andere obstakels die het concurrenten moeilijk maken om een markt te betreden). Het Fonds kan via Participatory Notes ("P-Notes") blootstelling verkrijgen aan effecten en markten in India waarin mogelijk niet op efficiënte wijze rechtstreeks kan worden belegd. Het Fonds kan bovendien valutatermijncontracten gebruiken om de valutarisico's af te dekken die voortvloeien uit afgedekte ('Hedged') aandelenklassen. Daarnaast kan het Fonds binnen de in het Prospectus vermelde limieten beleggen in Amerikaanse Treasury's en Amerikaans vast- en/of variabelrentend schatkistpapier. Benchmark Het Fonds gebruikt de FTSE All World Net Tax TR Index als referentie-index om de prestaties te vergelijken. Het Fonds wordt actief beheerd en is niet aan een referentie-index gebonden. Handelsfrequentie Beleggers kunnen hun aandelen kosteloos verzilveren op elke dag (met uitzondering van zaterdag en zondag) waarop de beurs van New York is geopend. Uitkeringsbeleid Het Fonds is niet van plan om inkomsten uit uw aandelen te verdelen. De prijs vanuw aandelen zullen stijgen met het netto verdiende inkomen per aandeel. Voor volledige informatie over het beleggingsbeleid verwijzen wij naar het deel “Beleggingsdoelstellingen en -beleid” in het supplement van het Fonds.

Spreidingen

Data van 30-4-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 9,2%
	Alphabet -C- 5,6%
	UNILEVER PLC 5,2%
	Deutsche Boerse 4,7%
	Visa Inc 4,7%
	Rest 70,6%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	39,00
Overige	38,80
Europa	22,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	17-04-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BJXBP856
Minimale inleg	GBP 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Brown Advisory Funds plc
Straat	6-10 Bruton Street
Plaats	London

pirwin@brownadvisory.com
www.brownadvisory.com