Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Sust Gl Sov Bnd E k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
147,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,13%
1,94%
3 maanden
0,85%
3,22%
YTD
1,57%
2,17%
1 jaar
5,99%
8,01%
2 jaar
-0,26%
4,88%
3 jaar
4,27%
2,59%
5 jaar
2,71%
2,73%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar een absoluut rendement, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties. Absoluut rendement betekent dat het fonds over een periode van 12 maanden in alle marktomstandigheden tracht een positief rendement te bieden, maar dit kan niet worden gegarandeerd en uw kapitaal loopt risico. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties en verwante instrumenten die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld in verschillende valuta's. Het fonds kan tevens meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Deze obligaties worden obligaties onder beleggingskwaliteit genoemd. Het fonds kan tot 40% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten. Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het fonds kan beleggen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten uit de hele wereld met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). De onderliggende activa kunnen creditcardvorderingen, persoonlijke leningen, autoleningen, leningen aan kleine bedrijven, leasingcontracten, commerciële hypotheken en woninghypotheken zijn. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan gebruikmaken van hefboomwerking en kan shortposities innemen. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelstelling om over een periode van 12 maanden een positief rendement te bieden in alle marktomstandigheden. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE 5.0000 31/08/2025 SERIES GOVT
18,21
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.4000 20/09/2025 SERIES 340
5,45
TREASURY BOND 4.3750 15/08/2043 SERIES GOVT
3,30
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
3,23
TREASURY NOTE 4.0000 30/06/2028 SERIES GOVT
3,14
Top 5 participaties
TREASURY NOTE 5.0000 31/08/2025 SERIES GOVT 18,21%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.4000 20/09/2025 SERIES 340 5,45%
TREASURY BOND 4.3750 15/08/2043 SERIES GOVT 3,3%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349 3,23%
TREASURY NOTE 4.0000 30/06/2028 SERIES GOVT 3,14%
Rest 66,67%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
30,56
Japan
19,80
Globaal
11,66
Duitsland
8,41
Verenigd Koninkrijk
4,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 30,56%
Japan 19,8%
Globaal 11,66%
Duitsland 8,41%
Verenigd Koninkrijk 4,7%
Rest 24,87%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,69
Liquiditeiten
6,25
Derivaten
-0,93
Activaspreiding
Obligaties 94,69%
Liquiditeiten 6,25%
Derivaten -0,93%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-04-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0894413235
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu