Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
12Cap 12CatBnd I€ k.
Allerlei
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
129,34
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MultiConcept Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Allerlei
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,47%
0,47%
3 maanden
4,18%
4,18%
YTD
9,32%
9,32%
1 jaar
11,32%
11,32%
2 jaar
11,49%
11,49%
3 jaar
5,88%
5,88%
5 jaar
4,91%
4,91%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit Fonds wordt actief beheerd met als doel het genereren van kapitaalgroei door te beleggen in catastrofeobligaties in elk valuta op de middellange tot lange termijn. Het Fonds promoot de eigenschappen van milieu, sociaal en governance (ESG) (in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088) door middel van een combinatie van verschillende technieken voor portefeuillebeheer. De details zijn beschikbaar in het prospectus en de mededelingen op de ESG-website van het fonds. De portefeuille van het Fonds bestaat uit aan verzekeringen gekoppelde waardepapieren of catastrofeobligaties die risico lopen op verlies van de coupon en de hoofdsom in geval van het optreden van vooraf gedefinieerde verzekeringsgebeurtenissen, zoals natuurrampen. Deze waardepapieren zijn gewoonlijk gestructureerd met een coupon met een variabele rente die de belegger beschermt tegen wijzigingen in het renteniveau, maar kan ook de vorm aannemen van een vaste rente en met nulcoupon. Catastrofeobligaties worden uitgegeven door ofwel special purpose vehicles (SPV's) om het tegenpartijrisico te elimineren, of door openbare, private en semi-private verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen, overheden, supranationale instellingen of ondernemingen. Het Fonds gebruikt financiële derivaatinstrumenten (FDI's) in de vorm van valutatermijncontracten ter bescherming tegen schommelingen in de valuta's. Deze categorie van participatiebewijzen keert niet uit. Eventuele courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop “Kosten” zoals vermeld in dit document.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
P. FET ~ Bought EUR 421,386,000.00 Sold USD 455,411,655.34
15,42
TREASURY BILL 0%/24-190924
8,11
P. FET ~ Bought EUR 215,440,000.00 Sold USD 232,659,472.88
7,89
P. FET ~ Bought CHF 202,960,000.00 Sold USD 228,028,802.46
7,73
P. FET ~ Bought EUR 183,859,000.00 Sold USD 198,421,919.81
6,74
Top 5 participaties
P. FET ~ Bought EUR 421,386,000.00 Sold USD 455,411,655.34 15,42%
TREASURY BILL 0%/24-190924 8,11%
P. FET ~ Bought EUR 215,440,000.00 Sold USD 232,659,472.88 7,89%
P. FET ~ Bought CHF 202,960,000.00 Sold USD 228,028,802.46 7,73%
P. FET ~ Bought EUR 183,859,000.00 Sold USD 198,421,919.81 6,74%
Rest 54,11%
Top 5 regio's
%
Bermuda Eilanden
70,85
Verenigde Staten
15,13
Kaaiman Eilanden
5,59
Overige
2,98
Singapore
2,79
Top 5 regio's
Bermuda Eilanden 70,85%
Verenigde Staten 15,13%
Kaaiman Eilanden 5,59%
Overige 2,98%
Singapore 2,79%
Rest 2,66%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,84
Beleggingsfondsen
0,22
Derivaten
-0,38
Activaspreiding
Obligaties 100,84%
Beleggingsfondsen 0,22%
Derivaten -0,38%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BD2B9827
Minimale inleg
Frequentie van notering
wekelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MultiConcept Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
list.lux-multiconcept@credit-suisse.com
https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite