Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS MLP & Engy Infr I-h£ k.

Aandelen (sector) : Energie

Koers 11-7-2024

11,88

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Aandelen (sector) : Energie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,42%	2,33%
3 maanden	6,04%	4,78%
YTD	22,51%	19,11%
1 jaar	28,99%	28,08%
2 jaar	23,19%	23,13%
3 jaar	18,95%	18,36%
5 jaar	9,43%	8,08%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft naar een maximaal totaalrendement voor uw belegging door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille die bestaat uit aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten, die voornamelijk zijn gericht op de energie-infrastructuursector, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds belegt minstens tweederde van het nettovermogen - maar kan ook onbeperkt beleggen - in aandelen en verwante effecten van mid-stream energie-infrastructuurentiteiten (pijpleidingen, spoorwegen en olietankers), inclusief master limited partnerships (MLP's), publiek verhandelde commanditaire vennootschappen en verwante entiteiten (inclusief beherende vennoten van MLP's en bedrijven die actief zijn in de mid-stream energiesector), en in effecten die zijn uitgegeven door deze entiteiten en die kunnen worden omgezet in aandelen. Het fonds kan tot eenderde van het vermogen beleggen in vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald). De vastrentende effecten zijn gericht op de energie-infrastructuursector en zijn zowel 'investment grade' als 'non- investment grade'. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan maximaal 20% van het nettovermogen beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de Alerian MLP Index (de “Index”) doordat de index wordt gebruikt om de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR- methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in uiteenlopende valuta's. De netto-blootstelling van andere valuta dan de USD is beperkt tot 5% van het nettovermogen van het fonds. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en elke niet-actieve valutablootstelling van het fonds te verminderen. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	25-11-2014
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BRS5T311
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com