Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Pim GIS MLP & Engy Infr Inst u.
Aandelen (sector) : Energie
Terug naar zoekresultaten.
Koers 8-5-2024 7,81
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie Aandelen (sector) : Energie
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,81% 0,64%
3 maanden 15,34% 15,03%
YTD 18,32% 15,03%
1 jaar 36,71% 34,01%
2 jaar 17,19% 18,20%
3 jaar 25,60% 20,85%
5 jaar 11,43% 10,52%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft naar een maximaal totaalrendement voor uw belegging door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille die bestaat uit aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten, die voornamelijk zijn gericht op de energie-infrastructuursector, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds belegt minstens tweederde van het nettovermogen - maar kan ook onbeperkt beleggen - in aandelen en verwante effecten van mid-stream energie-infrastructuurentiteiten (pijpleidingen, spoorwegen en olietankers), inclusief master limited partnerships (MLP's), publiek verhandelde commanditaire vennootschappen en verwante entiteiten (inclusief beherende vennoten van MLP's en bedrijven die actief zijn in de mid-stream energiesector), en in effecten die zijn uitgegeven door deze entiteiten en die kunnen worden omgezet in aandelen. Het fonds kan tot eenderde van het vermogen beleggen in vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald). De vastrentende effecten zijn gericht op de energie-infrastructuursector en zijn zowel 'investment grade' als 'non- investment grade'. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan maximaal 20% van het nettovermogen beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de Alerian MLP Index (de “Index”) doordat de index wordt gebruikt om de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR- methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in uiteenlopende valuta's. De netto-blootstelling van andere valuta dan de USD is beperkt tot 5% van het nettovermogen van het fonds. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Energy Transfer Partnership Units 8,6%
MPLX LP 7,4%
Enterprise Products Partners 7,2%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 7,2%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP 6,9%
Rest 62,7%
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 25-11-2014
Datum Algemene Vergadering Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta USD
ISIN-code IE00BRS5SQ72
Minimale inleg USD 5.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat Styne House, Upper Hatch Street
Plaats Dublin 2
  +44-20-7872-1300
 
  www.europe.pimco.com