Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LGAF US Eq Conc B$ u.

Aandelen (land) : VS

Koers 22-5-2024

180,80

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,15%	3,64%
3 maanden	0,98%	0,94%
YTD	3,97%	1,90%
1 jaar	6,17%	6,67%
2 jaar	3,63%	4,46%
3 jaar	4,61%	0,57%
5 jaar	8,60%	7,99%
10 jaar

Benchmark
S&P 500 Net Index

Doelstelling
Lazard US Equity Concentrated Fund (het “Fonds”) streeft naar kapitaalgroei op middellange tot lange termijn. Het Fonds wordt actief beheerd en zal zijn doelstelling nastreven door voornamelijk te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten (gewone en preferente aandelen, warrants en rechten) van bedrijven die gevestigd, opgericht of genoteerd zijn in de Verenigde Staten of die, volgens de Vermogensbeheerder, een aanzienlijk deel van hun winst boeken in, of nauwe economische banden hebben met, de Verenigde Staten. De Vermogensbeheerder streeft ernaar die bedrijven te identificeren en hierin te beleggen die hij financieel het meest productief acht of die een verbeterende financiële productiviteit tonen. De aandelen worden niet geselecteerd op basis van geografische, sectorale of industriewegingen binnen de portefeuille, maar deze factoren worden wel in aanmerking genomen zodat de portefeuille voldoende gediversifieerd is. De blootstelling van het Fonds aan dergelijke bedrijven wordt geconcentreerd in ongeveer 15 tot 35 bedrijven. Terwijl het Fonds doorgaans belegt in of blootstelling zoekt aan bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan US$350 miljoen ten tijde van aankoop, behoudt de Vermogensbeheerder de flexibiliteit om te beleggen in bedrijven in het gehele marktkapitalisatiespectrum. Het Fonds kan ook in totaal maximaal 10% van zijn waarde beleggen in rechten van deelneming of aandelen van andere beleggingsfondsen (inclusief trackers (ETF's)). Het Fonds kan beleggen in genoteerde REIT's (d.w.z. real estate investment trusts) en fondsen van het closed-end type indien dergelijke beleggingen in de lijn liggen van het beleggingsbeleid van het Fonds. Het Fonds kan tot 20% van zijn waarde beleggen in opkomende markten. Maximaal 20% van het vermogen van het Fonds kan worden aangehouden in contanten en in beleggingen die gelijkwaardig zijn aan contanten. Dit percentage kan worden overschreden indien de Vermogensbeheerder dit gezien de marktomstandigheden in het beste belang van de Aandeelhouders acht. Het Fonds kan derivaten gebruiken (dit zijn financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de koers van een onderliggende belegging) met het oog op efficiënt portefeuillebeheer. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke dag waarop de beurzen in Londen en New York geopend zijn voor transacties. Het Fonds is vrij om de beleggingen te kiezen zolang het zich aan de Beleggingsdoelstellingen en het Beleggingsbeleid houdt. Alle eventuele uitkeringen die u toekomen zullen normaal worden herbelegd om extra aandelen te kopen, tenzij u ervoor hebt gekozen om contant te worden betaald. Het rendement van het Fonds wordt vergeleken met dat van de S&P 500 Net Total Return Index (de "Benchmark"), die volgens de Vermogensbeheerder de meest geschikte benchmark is om het rendement te meten. Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Benchmark te overtreffen. Het Fonds wordt niet beperkt door de Benchmark, aangezien het over de flexibiliteit beschikt om te beleggen in effecten en beleggingscategorieën die niet in de Benchmark zijn opgenomen. Het Fonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088, de “SFDR-verordening”. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen op korte termijn.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Alphabet Inc A 8,9%
	Laboratory Corp of Americ 6,6%
	Analog Devices 6,4%
	Crown Castle Intl corp 5,9%
	SandP Global 5,5%
	Rest 66,7%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	27-10-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BDHFVZ02
Minimale inleg	USD 500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Straat	Fourth Floor at Lumen Building Upper Baggot Street
Plaats	Dublin 4

info@lazard.com
www.lazardnet.com