Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Flx I Structured Cre X2 k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
12.252,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,50%
0,50%
3 maanden
1,59%
1,59%
YTD
8,23%
8,23%
1 jaar
12,27%
12,27%
2 jaar
13,90%
13,90%
3 jaar
5,54%
5,54%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door voornamelijk te beleggen in Europese gestructureerde schuldbewijzen zoals door woninghypotheken gedekte effecten (Residential Mortgage Backed Securities, RMBS), door activa gedekte effecten (Asset-Backed Securities, ABS) en door bedrijfsleningen zekergestelde effecten (Collateralised Loan Obligations, CLO). Het Fonds kan ook beleggen in om het even welke andere soort internationale vastrentende effecten, geldmarktinstrumenten en derivaten. Wat activa met een rating betreft, zal het Fonds minstens 30% van zijn vermogen beleggen in instrumenten met een kredietrating van Baa3, BBB Low of BBB- of hoger bij minstens een van de vier grote ratingbureaus (Moody's, Fitch, Standard & Poor's of DBRS), of die volgens de beheerder van dezelfde kredietkwaliteit zijn op hun respectieve aankoopdatum. Daartoe kan het Fonds blootgesteld zijn aan effecten onder beleggingskwaliteit en effecten zonder rating, zoals junior en aandelentranches van gestructureerde schuldbewijzen. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden of om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Het Fonds zal beleggen in effecten die zijn uitgegeven in een valuta van lidstaten van de OESO. Na afdekking mag het Fonds een valutarisico van maximaal 5% (in andere valuta's dan de EUR) hebben, en beleggingen in andere Fondsen zullen beperkt zijn tot 10%. De algemene kredietspreadgevoeligheid van het Fonds ligt tussen 0 en 30 jaar en de rentegevoeligheid ligt tussen -1 en 10 jaar. Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een index. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BNPP MOIS ISR X C
9,70
ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT
2,57
INVESCO LTD EURIBOR3M+2.85 PCT 15-JUL-2037
2,22
SOCIETE GENERALE SA EURIBOR1M+0.00 PCT
2,01
PALMER SQUARE CAPITAL MANAGEMENT LLC
1,99
Top 5 participaties
BNPP MOIS ISR X C 9,7%
ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT 2,57%
INVESCO LTD EURIBOR3M+2.85 PCT 15-JUL-2037 2,22%
SOCIETE GENERALE SA EURIBOR1M+0.00 PCT 2,01%
PALMER SQUARE CAPITAL MANAGEMENT LLC 1,99%
Rest 81,51%
Top 5 regio's
%
Overige
63,36
Frankrijk
9,04
Duitsland
8,01
Nederland
6,95
Spanje
3,78
Top 5 regio's
Overige 63,36%
Frankrijk 9,04%
Duitsland 8,01%
Nederland 6,95%
Spanje 3,78%
Rest 8,86%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,76
Liquiditeiten
10,09
Overige
-2,85
Activaspreiding
Obligaties 92,76%
Liquiditeiten 10,09%
Overige -2,85%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
14-12-2020
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van april om 14.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2212611862
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com