Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS All China Bd Fd S k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-7-2024
28,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,13%
0,35%
3 maanden
0,21%
-0,28%
YTD
2,72%
0,53%
1 jaar
-0,05%
-0,73%
2 jaar
-6,59%
-3,65%
3 jaar
-2,83%
-5,77%
5 jaar
0,30%
-0,43%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
China Government Bond 3.19 Apr 15 53
16,70
China Government Bond 2.88 Feb 25 33
3,60
Top 5 participaties
China Government Bond 3.19 Apr 15 53 16,7%
China Government Bond 2.88 Feb 25 33 3,6%
Rest 79,7%
Top 5 regio's
%
China
69,60
Hong Kong
12,30
Verenigde Arabische Emiraten
5,20
Macao
4,70
Polen
3,50
Top 5 regio's
China 69,6%
Hong Kong 12,3%
Verenigde Arabische Emiraten 5,2%
Macao 4,7%
Polen 3,5%
Rest 4,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1057759208
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/