Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amundi Global Corp SRI 1 IE k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
1.129,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,53%
0,53%
3 maanden
1,70%
1,70%
YTD
3,98%
3,98%
1 jaar
6,86%
6,86%
2 jaar
0,66%
0,66%
3 jaar
1,70%
1,70%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index is een obligatie-index die bestaat uit vastrentende bedrijfsschulden van beleggingskwaliteit in meerdere valuta's, met een resterende looptijd van 1 jaar (inbegrepen) tot 5 jaar (niet inbegrepen), waarbij sector- en aanvullende ESG-criteria worden toegepast om te bepalen welke effecten in aanmerking komen. Meer informatie over hoe de Index voldoet aan milieu-, maatschappij- en bestuurskenmerken is beschikbaar in het prospectus. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: Bloomberg De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (I36068US). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. Het Compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of dat het deze zal houden in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Index. Het Compartiment kan ook sommige effecten houden die geen onderliggende onderdelen van de Index zijn. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Het Subfonds integreert duurzaamheidsrisico’s in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het prospectus.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BANK OF AMER VAR Dec28
0,14
SIEMENS 2.35% Oct26
0,14
HOME DEPOT IN 5.15% Jun26
0,14
MICROSOFT COR 2.4% Aug26
0,14
PEPSICO INC 3% Oct27
0,13
Top 5 participaties
BANK OF AMER VAR Dec28 0,14%
SIEMENS 2.35% Oct26 0,14%
HOME DEPOT IN 5.15% Jun26 0,14%
MICROSOFT COR 2.4% Aug26 0,14%
PEPSICO INC 3% Oct27 0,13%
Rest 99,31%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
57,52
Overige
26,96
Frankrijk
6,02
Canada
4,27
Duitsland
1,71
Top 5 regio's
Verenigde Staten 57,52%
Overige 26,96%
Frankrijk 6,02%
Canada 4,27%
Duitsland 1,71%
Rest 3,52%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
29-11-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1525413255
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com