Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUL € GovInfl-Lin Bd C€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
164,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,06%
0,06%
3 maanden
1,45%
1,45%
YTD
-0,20%
-0,20%
1 jaar
3,19%
3,19%
2 jaar
1,06%
1,06%
3 jaar
-1,17%
-1,17%
5 jaar
0,53%
0,53%
10 jaar
1,60%
1,60%
Benchmark
MTS Mid Price InvG Inflation-Linked Aggr All-Maturity (EUR)
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om de prestaties te weerspiegelen van de Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (de “Benchmarkindex”) uitgedrukt in euro, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum beperkt wordt. De Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index bestaat uit aan de inflatie gekoppelde obligaties uitgegeven door investment grade soevereine landen die lid zijn van de Europese Monetaire Unie. Enkel obligaties uitgedrukt in euro zijn inbegrepen. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospecuts. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/. De Benchmarkindex is een net total return index. Een net total return index berekent de prestaties van de componenten van de index op basis van het feit of dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te behalen via een rechtstreekse blootstelling door voornamelijk te beleggen in aandelen waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie en kan het ook effecten lenen. Het potentiële gebruik van deze technieken is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en kan deze ook vermeld worden op de websites van de beurzen waar het Fonds staat genoteerd. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: derivaten, internationale obligaties en icbe's. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar zullen worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE OAT 1.85% 25Jul27
5,76
GERMANY 0.5% 15Apr30
4,77
FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 01Mar29
4,21
KINGDOM OF SP IE 0.7% 30Nov33
4,08
GERMANY IE 0.1% 15Apr26
4,03
Top 5 participaties
FRANCE OAT 1.85% 25Jul27 5,76%
GERMANY 0.5% 15Apr30 4,77%
FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 01Mar29 4,21%
KINGDOM OF SP IE 0.7% 30Nov33 4,08%
GERMANY IE 0.1% 15Apr26 4,03%
Rest 77,16%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
43,82
Italië
30,15
Duitsland
13,72
Spanje
12,31
Top 5 regio's
Frankrijk 43,82%
Italië 30,15%
Duitsland 13,72%
Spanje 12,31%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-04-2005
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1650491282
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com