Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF III GS Gl Bd Opp IC$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Koers 25-3-2019

5.734,15

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (HEDGED)

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde internationale portefeuille overheids- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-) die luiden in verschillende valuta's. Naast directe beleggingen in overheids- en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit kan het fonds ook beleggen in bedrijfsobligaties met een hoger risico en dus met een hogere rente (zogenaamde hoogrentende obligaties, met een kwaliteitsrating lager dan BBB), of obligaties die zijn uitgegeven en/of luiden in de valuta's van zich ontwikkelende landen ("opkomende markten") in Latijns-Amerika, Azi�, Centraal-Europa, Oost-Europa en Afrika en/of beleggingen in vreemde valuta's. Het fonds wordt wereldwijd actief beheerd teneinde te anticiperen op veranderingen in het rendement op overheidsobligaties, de rendementscurve, wisselkoersen en credit spreads op basis van een fundamentele en kwantitatieve analyse. De positionering van het fonds zal daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de Bloomberg Global Aggregate-benchmark. De benchmark is een brede afspiegeling van het beleggingsuniversum van wereldwijde obligaties van beleggingskwaliteit. Met het oog op risicobeheer worden limieten gehanteerd voor afwijkende obligatie- en landenposities ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 31-7-2023

Top 5 participaties

	FRANCE (GOVT OF),2054-05-25,3 7,23%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2031-02-15,0 5,82%
	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND,2024-02-15,1.75 4,53%
	US TREASURY N/B,2025-09-30,0.25 4,48%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2026-08-15,0 3,97%
	Rest 73,97%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	103,16
Azië-Pacific (ex-Japan)	23,67
Japan	11,94
Europa	6,98
Overige	-45,75

Activaspreiding	%
Fixed Income	84,07
Liquiditeiten	14,49
Derivaten	2,69

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	02-05-2011
Datum Algemene Vergadering	1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0555028389
Minimale inleg	EUR 250.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com