Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCUF WN Bd CNH I u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-3-2019
120,64
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
State Of Qatar 5.103% 04/23/2048
2,22
Republic of Chile 4.34% 03/07/2042
2,07
Southern Copper Corp 7.5% 07/27/2035
2,04
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036
1,98
ABU DHABI CRUDE OIL 4.6% 11/02/2047
1,89
Top 5 participaties
State Of Qatar 5.103% 04/23/2048 2,22%
Republic of Chile 4.34% 03/07/2042 2,07%
Southern Copper Corp 7.5% 07/27/2035 2,04%
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 1,98%
ABU DHABI CRUDE OIL 4.6% 11/02/2047 1,89%
Rest 89,8%
Top 5 regio's
%
West-Azië
31,14
Europa
20,04
Oost-Azië
19,09
Noord-Amerika
14,24
Zuid-Amerika
13,17
Top 5 regio's
West-Azië 31,14%
Europa 20,04%
Oost-Azië 19,09%
Noord-Amerika 14,24%
Zuid-Amerika 13,17%
Rest 2,32%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,83
Liquiditeiten
0,17
Activaspreiding
Obligaties 99,83%
Liquiditeiten 0,17%
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
26-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B4Z32382
Minimale inleg
CNH 7.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Straat
35 Shelbourne Road
Plaats
Dublin
investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/