Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Gl Bd Opp B u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
91,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,02%
0,57%
3 maanden
-0,14%
1,24%
YTD
0,43%
-0,08%
1 jaar
3,21%
4,10%
2 jaar
-3,48%
0,38%
3 jaar
-0,57%
-2,79%
5 jaar
0,36%
0,21%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van de benchmark door “opportunistisch” te beleggen in een portefeuille zonder restricties van schuldinstrumenten en valuta’s, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cash-equivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in onder meer schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties, nationale en regionale overheidsinstanties en supranationale organisaties, bedrijfsobligaties, door activa of hypotheken gedekte effecten (inclusief gedekte obligaties) en valuta's. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating. Het Sub-Fonds kan een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in door activa of door hypotheken gedekte effecten. Het Sub-Fonds belegt zijn vermogen volgens een opportunistische strategie in zowel long- als shortposities (verkregen door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten) over verschillende landen, sectoren, valuta's en kredietratings van schuldinstrumenten. Deze beleggingen kunnen daarom sterk variëren in de tijd. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Sub-Fonds in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. Op aanvullende basis kunnen kortlopende geldmarktinstrumenten en deposito's bij kredietinstellingen worden aangehouden. Het Sub-Fonds is opportunistisch en kan, in afwachting van de juiste beleggingskansen, tot 100% van zijn vermogen beleggen in kortlopende geldmarktinstrumenten, in deposito's bij kredietinstellingen en in staatspapier. Het Sub-Fonds kan tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in converteerbare obligaties. Als gevolg van gebeurtenissen die verband houden met de beleggingen van het Sub-Fonds in schuldpapier, onder meer in te converteren of te herstructureren schuldpapier, kan het Sub- Fonds tot 10% van zijn totale vermogen in aandelen aanhouden. Het Sub- Fonds kan, om de aandelenblootstelling en de correlatie van het Sub- Fonds met de aandelenmarkten te beheren, ook gebruik maken van aandelenderivaten. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de Amerikaanse dollar, maar de activa kunnen ook in andere valuta's luiden en de valutaposities worden doorgaans niet afgedekt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Mexican Bonos (Mexico) 7.750 29/05/2031
1,90
Mexican Bonos (Mexico) 7.500 26/05/2033
1,60
US Treasury (United States) 1.375 15/07/2033
1,20
Government of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/2027
1,10
Mexican Bonos (Mexico) 8.000 24/05/2035
1,00
Top 5 participaties
Mexican Bonos (Mexico) 7.750 29/05/2031 1,9%
Mexican Bonos (Mexico) 7.500 26/05/2033 1,6%
US Treasury (United States) 1.375 15/07/2033 1,2%
Government of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/2027 1,1%
Mexican Bonos (Mexico) 8.000 24/05/2035 1,0%
Rest 93,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
50,80
Overige
19,20
Mexico
5,90
Frankrijk
5,10
Spanje
3,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 50,8%
Overige 19,2%
Mexico 5,9%
Frankrijk 5,1%
Spanje 3,8%
Rest 15,2%
Activaspreiding
%
Overige
100,00
Activaspreiding
Overige 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
08-04-2014
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1048654534
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu