Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Gl Gold IZ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
168,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
5,64%
8,04%
3 maanden
7,53%
10,56%
YTD
31,50%
32,51%
1 jaar
50,15%
53,57%
2 jaar
27,15%
34,16%
3 jaar
14,35%
12,57%
5 jaar
8,86%
8,97%
10 jaar
Benchmark
FTSE Gold Mines UCITS Capped Index
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de FTSE Gold Mines Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in aandelen van bedrijven in de goudsector. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld die actief zijn in de goudsector. Het fonds zal ook direct beleggen in aandelen met betrekking tot andere edelmetalen en indirect in goud en andere edelmetalen via fondsen. Het fonds kan tot 40% van zijn vermogen in contanten houden. Het fonds neemt geen directe posities in fysieke grondstoffen en sluit geen contracten die verband houden met fysieke grondstoffen. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, Beleggingsfondsen en warrants (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de FTSE Gold Mines-index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Newmont Corporation
6,70
AGNICO EAGLE MINES LTD
6,66
Kinross Gold Corp
5,61
BARRICK GOLD CORP
5,33
ENDEAVOUR MINING PLC
4,74
Top 5 participaties
Newmont Corporation 6,7%
AGNICO EAGLE MINES LTD 6,66%
Kinross Gold Corp 5,61%
BARRICK GOLD CORP 5,33%
ENDEAVOUR MINING PLC 4,74%
Rest 70,96%
Top 5 regio's
%
Canada
57,50
Australië
14,89
Verenigde Staten
10,78
Verenigd Koninkrijk
8,50
Zuid-Afrika
5,22
Top 5 regio's
Canada 57,5%
Australië 14,89%
Verenigde Staten 10,78%
Verenigd Koninkrijk 8,5%
Zuid-Afrika 5,22%
Rest 3,11%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,93
Liquiditeiten
6,12
Opties
0,00
Activaspreiding
Aandelen 98,93%
Liquiditeiten 6,12%
Opties 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-08-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2016217718
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu