Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Structured Credit I-QDIS u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 6-6-2024 1,04
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,88% 0,19%
3 maanden 1,74% 1,25%
YTD 4,81% 2,61%
1 jaar 10,89% 9,58%
2 jaar 7,60% 7,31%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
FWD-EUR 24,13%
HARVEST CLO XXIII DAC 3MEUR+95 10/20/2032 REGS 2,86%
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS 2,52%
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS 2,45%
TIKEHAU CLO DAC 1X ARR 3MEUR+87 08/04/2034 REGS 2,4%
Rest 65,64%
Top 5 regio's %
Ierland 69,22
Verenigd Koninkrijk 23,45
Luxemburg 2,12
Nederland 2,02
Frankrijk 1,01
Activaspreiding %
Obligaties 99,99
Liquiditeiten 0,02
FX Forwards 0,00
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 20-07-2022
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU2495143229
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu