Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF US ShDur Hg Inc Bd BT k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-5-2024
11,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,24%
2,22%
3 maanden
1,49%
1,68%
YTD
3,63%
1,88%
1 jaar
9,57%
10,00%
2 jaar
5,12%
6,53%
3 jaar
6,27%
2,28%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
FX FORWARD LEG 15.05.2024 EUR 36103585 L
12,20
FX FORWARD LEG 15.05.2024 EUR 36101005 L
10,10
FX FORWARD LEG 15.05.2024 EUR 36099373 L
9,42
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD
5,29
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029
2,95
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 15.05.2024 EUR 36103585 L 12,2%
FX FORWARD LEG 15.05.2024 EUR 36101005 L 10,1%
FX FORWARD LEG 15.05.2024 EUR 36099373 L 9,42%
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD 5,29%
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029 2,95%
Rest 60,04%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
94,16
Andere
5,84
Top 5 regio's
Verenigde Staten 94,16%
Andere 5,84%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,16
Liquiditeiten
5,54
FX Forwards
0,30
Activaspreiding
Obligaties 94,16%
Liquiditeiten 5,54%
FX Forwards 0,3%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-10-2020
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2226247208
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu