Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShVI JPM $ EM Bd€Hdg €H(D) u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 22-5-2024

65,70

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,62%	3,52%
3 maanden	2,02%	6,13%
YTD	0,77%	7,78%
1 jaar	9,42%	11,52%
2 jaar	2,06%	0,04%
3 jaar	-4,97%	-8,10%
5 jaar	-1,90%	-4,32%
10 jaar

Benchmark
JPM EMBI Global Hedged EUR TR

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Euro, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR-)effecten die deel uitmaken van de Index, en in valutatermijncontracten die, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, de afdekkingsmethode van de Index volgen. De Index meet de prestaties van actief verhandelde vastrentende effecten in landen met een opkomende markt. De Index biedt een blootstelling aan in US-dollar luidende effecten van overheids- en quasi-overheidsinstellingen uit opkomende-marktenlanden. Quasioverheidsinstellingen zijn instellingen waarvan de effecten ofwel voor 100% eigendom zijn van hun respectieve overheden, ofwel onderworpen zijn aan een 100%-waarborg die niet stijgt tot het niveau dat het volledige vertrouwen en krediet van dergelijke overheden vormt. Alleen vastrentende effecten met een minimale resterende looptijd tot de vervaldatum (d.w.z. de tijd waarop ze moeten worden terugbetaald) van twee jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 1 miljard US-dollar worden in de Index opgenomen. Per 30 juni 2014 omvatten de vastrentende effecten zowel effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) als effecten onder beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze een relatief lage kredietrating hebben of dat ze niet over een rating beschikken maar dat hun kwaliteit geacht wordt vergelijkbaar te zijn met vastrentende effecten onder beleggingskwaliteit). De Index maakt ook gebruik van valutatermijncontracten op 1 maand om de totale marktwaarde van de Index, plus overlopende bedragen, te hedgen. Afdekking of hedging vermindert het effect van schommelingen in de wisselkoersen tussen de valuta's van de vastrentende effecten die deel uitmaken van de Index en de euro, de basisvaluta van het Fonds. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Behalve voor de afdekking van posities in vreemde valuta's, is het gebruik van derivaten naar verwachting beperkt. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendinkomsten uit de aandelen worden maandelijks uitgekeerd). De basisvaluta van het Fonds is de euro. De aandelen van het Fonds zijn genoteerd en worden verhandeld op een of meer effectenbeurzen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select aantal financiële instellingen) direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	USD/EUR,0,2024-03-04 208,1%
	USD/EUR,0,2024-04-03 99,25%

Top 5 regio's	%
Mexico	5,92
Turkije	5,11
Indonesië	4,98
Saoedi-Arabië	4,20
Qatar	4,08

Activaspreiding	%
Obligaties	99,39
Liquiditeiten	2,14
FX Forwards	-1,53

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	08-07-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	IE00B9M6RS56
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com