Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF GS Abs Ret Tracker Base k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 23-5-2024

12,36

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,79%	2,49%
3 maanden	2,13%	2,32%
YTD	6,19%	4,30%
1 jaar	9,01%	9,77%
2 jaar	5,96%	6,93%
3 jaar	5,79%	1,99%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
3 Month LIBOR

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van de portefeuille is het implementeren van een handelsstrategie (de “strategie”) die ernaar streeft de opbrengsten te benaderen van hedgefondsen als brede activaklasse. De opbrengsten van hedgefondsen kunnen worden beschouwd te zijn samengesteld uit “bèta” (variërende marktblootstelling) en “alfa” (vaardigheid van de beheerder). De portefeuille streeft ernaar de “bèta”-component te benaderen door blootstelling te verwerven aan verschillende activaklassen waar hedgefondsen aan zijn blootgesteld, zoals aandelen, vastrentende inkomsten, krediet en grondstoffen. De portefeuille kan direct beleggen in de onderliggende activa die deze activaklassen vormen, of indirect, door gebruik te maken van verschillende technieken en instrumenten, zoals financiële derivaten. De portefeuille kan ook een combinatie van deze beide beleggingsmethoden gebruiken. Bij implementatie van de strategie verwacht de beleggingsadviseur dat hij een wiskundige formule zal gebruiken om te bepalen wanneer en hoeveel van het vermogen van de portefeuille zal worden verdeeld over elke activaklasse. De beleggingsadviseur kan geheel naar eigen inzicht van tijd tot tijd activaklassen verwijderen uit, of nieuwe activaklassen toevoegen aan, de strategie. De beleggingsadviseur kan van de wiskundige formule afwijken, maar zal dit naar verwachting enkel doen in uitzonderlijke omstandigheden. De beleggingsadviseur kan de wiskundige formule naar eigen inzicht aanpassen, zonder bericht aan de beleggers. De blootstelling van de strategie aan elke activaklasse zal regelmatig veranderen, afhankelijk van de vastgestelde streefniveaus van blootstelling. De spreiding van de strategie over specifieke beleggingen wordt bepaald door de beleggingsadviseur. De portefeuille kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden, risicobeheer en efficiënt portefeuillebeheer. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de ICE BofA 3month US T-Bill (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Overige	55,50
Aandelen	44,50

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	13-01-2015
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1103307317
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com