Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Gl Gvt Fundamenta SHCHFN u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-3-2019
22,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Global Treasury
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. De Bloomberg Barclays Global Treasury TR Index wordt gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. De mate waarin de doeleffecten van het Subfonds overeenkomen met die van de index varieert in de loop van de tijd. De effectenwegingen wijken naar verwachting echter substantieel af. De prestaties van het Subfonds kunnen aanzienlijk afwijken van die van de index. Het Subfonds streeft naar het genereren van regelmatige inkomsten en kapitaalgroei. Het Subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties, in ander schuldpapier met een vaste of variabele rente en in kortlopend schuldpapier dat is uitgegeven of gegarandeerd door overheden die deel uitmaken van de OESO. Het Subfonds is niet blootgesteld aan opkomende markten. Aan de hand hiervan wordt de relatieve omvang (weging) van beleggingen in elke emittent bepaald en aangepast aan de kracht van zijn economie. Bij deze benadering wordt gestreefd naar de grootste weging in beleggingen in emittenten met de grootste capaciteit om hun leningen af te lossen (hoe hoger het risico op wanbetaling van een emittent, hoe lager de weging ervan in de portefeuille). De Vermogensbeheerder beheert de portefeuille ook actief op basis van zijn of haar eigen specifieke inzichten. Het gebruik van derivaten maakt deel uit van de beleggingsstrategie. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform artikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaff ing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in EUR. Deze Klasse is in CHF. Het valutarisico wordt gehedged. Het valutarisico van de onderliggende portefeuille wordt gehedged ten opzichte van de referentievaluta van de aandelenklasse. Er is geen enkele garantie dat dergelijke hedging succesvol is. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden distributie (november).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
1 7/8 US TREAS JUN26
5,72
6 3/8 US TREAS NOTE AUG27
4,44
4.625%US TREAS NOT 151126
4,40
3/4 US TREAS NT JAN28
3,65
2 3/8 US TREAS NOV49
3,48
Top 5 participaties
1 7/8 US TREAS JUN26 5,72%
6 3/8 US TREAS NOTE AUG27 4,44%
4.625%US TREAS NOT 151126 4,4%
3/4 US TREAS NT JAN28 3,65%
2 3/8 US TREAS NOV49 3,48%
Rest 78,32%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
31,51
Japan
17,51
China
9,11
Frankrijk
5,39
Verenigd Koninkrijk
4,93
Top 5 regio's
Verenigde Staten 31,51%
Japan 17,51%
China 9,11%
Frankrijk 5,39%
Verenigd Koninkrijk 4,93%
Rest 31,54%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,45
Liquiditeiten
0,55
Derivaten
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,45%
Liquiditeiten 0,55%
Derivaten 0,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
06-03-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0765758197
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com