Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

PB I Access Bal Fd (EUR) C k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 21-5-2024

221,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,60%	2,60%
3 maanden	3,63%	3,63%
YTD	6,29%	6,29%
1 jaar	13,87%	13,87%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds streeft ernaar om in totaal een hoger rendementsniveau in EUR te behalen dan de internationale aandelen- en schuldenmarkten door hoofdzakelijk te beleggen in een gespreide portefeuille van ICBE's en andere ICB's; het maakt daarbij zo nodig gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds neemt posities in in een evenwichtige portefeuille van aandelen en schuldpapieren die wereldwijd worden uitgegeven, voornamelijk via beleggingen in ICBE's en ICB's (met inbegrip van ICBE's en ICB's die worden beheerd of gedistribueerd door bedrijven van de groep JPMorgan Chase & Co ). Het Sub-Fonds kan ook beleggen in ICBE's en ICB's die zijn blootgesteld aan een reeks alternatieve beleggingsstrategieën, onder meer aan opportunistische/mondiale macrostrategieën, long-/short- aandelenstrategieën, event-driven-strategieën, relatieve- waardestrategieën, kredietstrategieën en portefeuille- afdekkingsstrategieën. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in gestructureerde producten en in effecten die blootstaan aan de prestaties van een grondstoffenindex. Het Sub-Fonds kan ook rechtstreeks beleggen in effecten (met inbegrip van aandelen, schuldpapier, converteerbare obligaties en kredietgerelateerde instrumenten), deposito's bij kredietinstellingen en geldmarktinstrumenten. De Vermogensbeheerder kan de allocaties aan de verschillende activaklassen, valuta's en markten periodiek herzien en deze activa- allocaties op basis van de marktomstandigheden en -kansen wijzigen. Dit kan leiden tot wijzigingen in de benchmark van het sub-fonds. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Sub-Fonds in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de euro (EUR), maar de activa kunnen ook in andere valuta's luiden. Het valutarisico tussen referentie en niet-referentievaluta's kan worden afgedekt in overeenstemming met de strategische en tactische inzichten van de Vermogensbeheerder betreffende de valutamarkten, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. De Vermogensbeheerder kan ook naar eigen inzicht bepalen of een gehele of gedeeltelijke afdekking van de strategische allocatie van het sub-fonds aan de verschillende activaklassen al dan niet gepast is. Inkoop en handel : Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op weekbasis verwerkt. Benchmark : De benchmark van de Aandelenklasse is MSCI World Index (Total Return Net) (55%) / Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR (35%) / HFRX Global Hedge Fund Index USD Hedged to EUR (10%). De benchmark is een maatstaf voor het rendement van het Sub-Fonds. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd en de Beleggingsbeheerder beschikt over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de samenstelling en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het Sub-Fonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. Uitkeringsbeleid : Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. Aanbeveling: Het Sub-Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-3-2021

Top 5 participaties

	Invesco Utilities SandP US Select Sector UCITS ETF 19,62%
	JPM Aggregate Bond X (acc) EURH 9,29%
	Vanguard SandP 500 ETF 8,55%
	BIPF Europe Equity 1 J EUR Acc 7,74%
	HSBC Global Aggregate Bond Index S5CHEUR 7,46%
	Rest 47,34%

Top 5 regio's	%
Overige	61,97
Verenigde Staten	36,87
Eurozone	4,51
Japan	4,04
Verenigd Koninkrijk	2,49

Activaspreiding	%
Aandelen	55,01
Obligaties	29,36
Overige	15,21

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	08-12-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0449914208
Minimale inleg	EUR 35.000,00
Frequentie van notering	wekelijks, op woensdag
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu