Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Cullen Global High Di I2 USD k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
23,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Cullen Capital Management LLC
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,50%
2,42%
3 maanden
2,62%
2,64%
YTD
7,67%
5,38%
1 jaar
15,17%
16,44%
2 jaar
7,72%
8,23%
3 jaar
7,96%
3,64%
5 jaar
7,61%
6,95%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar groei op lange termijn en terugkerende inkomsten op de waarde van uw belegging. Het fonds heeft een aanbevolen beleggingshorizon van drie tot vijf jaar. Het fonds zal voornamelijk dividendaandelen kopen van bedrijven (die voornamelijk gevestigd zijn in ontwikkelde markten maar ook in bepaalde opkomende markten), gespreid over 15-25 sectoren en genoteerd aan effectenbeurzen over de hele wereld (“bedrijven” en elk een “bedrijf”), inclusief maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Singapore, Nederland, Noorwegen, Zuid-Afrika en China. Het fonds gebruikt doorgaans de volgende criteria om te selecteren welke aandelen van dergelijke bedrijven zullen worden gekocht: (i) de totale waarde van de beursgenoteerde aandelen van het bedrijf is meer dan USD 3 miljard; (ii) in verhouding tot de aandelenkoers is het dividendrendement op de aandelen van het bedrijf hoger dan het gemiddelde dividendrendement op aandelen die zijn opgenomen in de MSCI ACWI Index (een index van aandelen uit de hele wereld die representatief is voor bedrijven in toonaangevende sectoren van ontwikkelde en opkomende markten); (iii) de koers-winstverhouding van het bedrijf ligt onder de gemiddelde koers-winstverhouding van aandelen die zijn opgenomen in de MSCI ACWI Index (een koers-winstverhouding is een waarderingsratio voor de huidige aandelenkoers van een bedrijf vergeleken met de winst per aandeel en toont in wezen hoeveel er per dollar winst moet worden betaald; als een bedrijf een koers-winstverhouding van 20 heeft, dan betekent dit dat een belegger bereid is om $20 te betalen voor $1 huidige winst); en (iv) op basis van de dividendgroei van het bedrijf in het verleden en de globale toestand van het bedrijf bestaat er een grote kans op hogere dividenden (d.w.z. een stijging in het werkelijke dollarbedrag van het dividend, ongeacht het dividendrendement). Het fonds wordt actief beheerd in relatie tot de MSCI ACWI Index NR en de MSCI ACWI Value Index NR, maar heeft niet de intentie om de prestaties van de MSCI ACWI Index NR of de MSCI ACWI Value Index NR te volgen, noch is het de bedoeling dat de aandelen van de bedrijven waarin het fonds belegt, beperkt blijven tot bedrijven die zijn opgenomen in de MSCI ACWI Index NR of de MSCI ACWI Value Index NR. Het fonds kan tot 20% van zijn intrinsieke waarde (op het tijdstip van de oorspronkelijke aankoop) beleggen in aandelen op bepaalde Russische effectenbeurzen zoals beschreven in het prospectus. U kunt uw aandelen in het fonds op elke gewone weekdag tot 16.00 u (Ierse tijd) kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit beleggingen worden aan de waarde van het Fonds toegevoegd.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Broadcom
4,00
NTT DOCOMO INC
3,60
Energy Transfer Partnership Units
3,40
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3,30
ARCA CONTINENTAL
3,20
Top 5 participaties
Broadcom 4,0%
NTT DOCOMO INC 3,6%
Energy Transfer Partnership Units 3,4%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,3%
ARCA CONTINENTAL 3,2%
Rest 82,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
22,50
Overige
14,80
Japan
10,20
Zwitserland
9,10
Verenigd Koninkrijk
8,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 22,5%
Overige 14,8%
Japan 10,2%
Zwitserland 9,1%
Verenigd Koninkrijk 8,6%
Rest 34,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
05-10-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B4YB5G71
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Cullen Capital Management LLC
Straat
645 Fifth Avenue; Suite 1201
Plaats
New York