Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF ShDur Gl Bd W h£ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-7-2024
966,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,50%
-2,28%
3 maanden
0,34%
-1,27%
YTD
3,42%
0,46%
1 jaar
3,45%
2,38%
2 jaar
2,89%
2,78%
3 jaar
0,69%
0,02%
5 jaar
1,91%
0,70%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
NETFLIX INC FIX 3.625% 15.05.2027
1,78
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.2028
1,78
BANK OF AMERICA CORP MTN VAR 04.02.2028
1,76
ABBVIE INC FIX 4.800% 15.03.2029
1,71
COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A FIX TO FLOAT 3.649% 06.04.2028
1,63
Top 5 participaties
NETFLIX INC FIX 3.625% 15.05.2027 1,78%
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.2028 1,78%
BANK OF AMERICA CORP MTN VAR 04.02.2028 1,76%
ABBVIE INC FIX 4.800% 15.03.2029 1,71%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A FIX TO FLOAT 3.649% 06.04.2028 1,63%
Rest 91,34%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
48,79
Andere
39,03
Duitsland
4,69
Frankrijk
3,69
Portugal
0,75
Top 5 regio's
Verenigde Staten 48,79%
Andere 39,03%
Duitsland 4,69%
Frankrijk 3,69%
Portugal 0,75%
Rest 3,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,96
Activaspreiding
Obligaties 96,96%
Rest 3,04%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-02-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1537447184
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu